FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 11. Dezember (Rückblick auf die Morgengeschäfte). Der Euro verliert weiterhin an Boden

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0501 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und Retest von 1.0501 von unten bot einen guten Einstiegspunkt, um den Euro zu verkaufen, aber es folgte kein signifikanter Rückgang. Infolgedessen blieb der Handel um 1.0501 konzentriert. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die für die zweite Tageshälfte angesetzten Daten sind sehr wichtig. Dazu gehört der U.S. Consumer Price Index (CPI) für November und der CPI ohne Nahrungsmittel und Energiepreise, welcher noch bedeutender ist. Sollte die US-Inflation stark ansteigen, wird die Federal Reserve wahrscheinlich einen konservativeren Ansatz bei Zinssenkungen in naher Zukunft verfolgen. Wenn die Daten den Prognosen der Volkswirte entsprechen, wird die Fed voraussichtlich nächste Woche ihre Geldpolitik lockern, was den Dollar kurzfristig gegenüber dem Euro schwächen könnte.

Wenn der Druck auf das Paar nach der Veröffentlichung der Daten anhält, ziehe ich es vor, um das neue Unterstützungsniveau von 1.0464 herum zu handeln. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre eine passende Bedingung, um Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1.0503, das zuvor als Unterstützung fungierte. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne würde den Einstiegspunkt für den Kauf mit einem Ziel von 1.0539 bestätigen. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1.0565 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Niveaus würde das bullische Potenzial des Euros wiederbeleben.

Wenn der EUR/USD fällt und sich in der zweiten Hälfte des Tages um 1.0464 keine Aktivität zeigt (was wahrscheinlich erscheint), wird der Druck auf das Paar nur zunehmen und zu einem stärkeren Rückgang des Euros führen. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1.0430 handeln. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1.0394 mit einem Ziel einer 30- bis 35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Wenn der Euro inmitten stark gesunkener US-Inflationsdruck steigt, wird es die Priorität der Verkäufer sein, das Widerstandsniveau von 1.0539 in der zweiten Tageshälfte zu schützen. Ein falscher Ausbruch dort, wie oben beschrieben, wird einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.0503 zu erreichen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wäre eine weitere vernünftige Option für den Verkauf, mit einem Ziel beim Tief von 1.0464, was die Kontrolle an die Bären zurückgeben würde. Das ultimative Ziel wird der Bereich um 1.0430 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn der EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären bei 1.0539 nicht aktiv agieren können (wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, die den Verkäufern zugutekommen), werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1.0565 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0593 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30- bis 35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Dezember zeigte einen deutlichen Anstieg sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen, wodurch sich die Marktdynamik weitgehend unverändert blieb. Wichtige Inflationsdaten aus den USA stehen bevor und werden die zukünftige Ausrichtung der US-Geldpolitik und des Dollars bestimmen. Sind die Zahlen unauffällig, wird die Fed wahrscheinlich die Zinsen senken und den Dollar weiter schwächen. Laut COT-Bericht stiegen die long non-commercial Positionen um 11.359 auf 167.693, während die short non-commercial Positionen um 12.839 auf 225.182 zunahmen. Dadurch verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 463.

Indikatorsignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Versuche hindeutet, den Euro nach unten zu drücken.
  • Hinweis: Die vom Autor erwähnten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
• Bollinger-Bänder: Die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0503 wird im Falle eines Rückgangs als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Zeigt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Periode – 50 (gelb im Diagramm); Periode – 30 (grün im Diagramm).
• MACD Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence – die Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.