FX.co ★ EUR/USD: 5. Dezember – Handelsplan für die US-Sitzung (Analyse des Morgenhandels)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0543 als wichtigen Bereich für Marktentscheidungseinstiege identifiziert. Eine Überprüfung des 5-Minuten-Charts zeigt, dass ein Anstieg und der anschließende falsche Ausbruch in der Nähe dieses Niveaus einen hervorragenden Einstiegspunkt für Verkäufe boten, was zu einem 20-Punkte-Rückgang des Paares führte. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Der Rückgang des Euros nach schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsatzdaten aus der Eurozone war erwartet worden. Dennoch gelang es den Käufern, ihre Position zu halten und den Markt relativ stabil zu halten. In der zweiten Tageshälfte wird sich die Aufmerksamkeit auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Handelsbilanzdaten richten. Es wird erwartet, dass die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den durchschnittlichen Bereichen bleiben, was die Wahrscheinlichkeit signifikanter Marktschwankungen verringert. Sollte der Bericht jedoch viel stärker ausfallen als erwartet, dürfte neuer Druck auf den Euro entstehen, was ich auszunutzen gedenke.

Mein Fokus wird auf dem Unterstützungsniveau bei 1,0507 liegen, das während des gestrigen Handels etabliert wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird günstige Bedingungen für die Eröffnung von Long-Positionen bieten, die das Ziel auf die Marke von 1,0543 setzen. Ein Bruch und anschließender Test dieser Spanne von oben nach unten wird den Einstiegspunkt für weitere Käufe bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,0582. Das ultimative Ziel wird das Hoch bei 1,0616 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen. Der Test dieses Niveaus könnte die positive Stimmung für den Euro neu entfachen.

Sollte EUR/USD fallen und keine signifikante Aktivität in der Nähe von 1,0507 zeigen, wird der Verkaufsdruck auf das Paar wahrscheinlich zunehmen, was die Chancen auf einen tieferen Rückgang zur unteren Grenze der Konsolidierungszone erhöht. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Niveaus von 1,0474 handeln. Alternativ plane ich, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0430 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Sollten die US-Daten schwach ausfallen und das Paar ansteigen, müssen die Verkäufer den Widerstand bei 1,0543 verteidigen, was ihre Hauptaufgabe in der zweiten Tageshälfte bleibt. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel auf das Unterstützungsniveau von 1,0507, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen. Ein Bruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, werden das bärische Szenario bestätigen und das nächste Ziel bei 1,0474 anstreben. Das ultimative Ziel wird der Bereich bei 1,0430 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen.

Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und es gelingt den Bären nicht, in der Nähe von 1,0543 zu agieren – ein plausibles Szenario – werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0582 verzögern. Ich werde einen Verkauf auf diesem Niveau in Betracht ziehen, jedoch nur nach einem erfolglosen Versuch, sich darüber zu konsolidieren. Zusätzlich plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0616 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Commitments of Traders (COT) Bericht

Der COT-Bericht vom 26. November zeigte einen signifikanten Anstieg der Short-Positionen und einen leichten Anstieg der Long-Positionen. Die zurückhaltende Haltung der Federal Reserve bei Zinssenkungen macht den US-Dollar weiterhin attraktiver im Vergleich zu risikobehafteten Anlagen wie dem Euro. Darüber hinaus hat sich die Stimmung von Investoren und Händlern weiter zugunsten des Dollars verschoben, da Trump noch nicht im Amt ist, jedoch bereits Handelseinschränkungen vorschlägt – einschließlich eines kürzlich angekündigten 100%igen Tarifs für BRICS-Staaten.

Der COT-Bericht hob die folgenden Punkte hervor:

• Long-Positionen stiegen um 2.029 auf 156.334.
• Short-Positionen wuchsen um 15.481 auf 212.343.
• Die Netto-Differenz zwischen Long- und Short-Positionen erweiterte sich um 138 Positionen, was ein zunehmendes bärisches Sentiment verdeutlicht.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt derzeit über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf den Versuch des Euros hindeutet, die Aufwärtsdynamik beizubehalten.

Hinweis: Die aufgeführten gleitenden Durchschnitte und Preise basieren auf dem H1-Stundenchart des Autors und können von den klassischen Interpretationen des Tagescharts (D1) abweichen.

Bollinger Bänder

Das untere Band des Bollinger Indikators bei 1,0507 dient als Unterstützung im Falle eines Rückgangs.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Preisschwankungen und -rauschen glättet.
  • Periode – 50 (gelb im Chart)
  • Periode – 30 (grün im Chart)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten.
  • Schneller EMA – 12
  • Langsamer EMA – 26
  • Signal SMA – 9
• Bollinger Bänder: Messen die Preisschwankungen und identifizieren Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
  • Periode – 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich einzelner Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.