FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 27. November (Analyse der morgendlichen Geschäfte).

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0542 als wichtigen Punkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu überprüfen, was passiert ist. Eine Aufwärtsbewegung, gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1,0542, bot eine günstige Verkaufsgelegenheit, die zu einem Rückgang des Paares um 30 Punkte führte. Für die zweite Tageshälfte wurde der technische Ausblick leicht angepasst.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Das Fehlen von Statistiken aus der Eurozone hat erneut das leichte Wachstum des Euro unterstützt. Der Fokus hat sich jedoch hauptsächlich auf die US-Daten verlagert. Wichtige Zahlen, darunter Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Änderungen des BIP im dritten Quartal und der Kernindex der privaten Konsumausgaben (PCE), werden am Nachmittag die Richtung des Paares vorgeben. Erwartet wird, dass die US-BIP-Zahl für das dritte Quartal unverändert bleibt, aber die Daten des Kern-PCE-Index könnten die Erwartungen der Ökonomen übertreffen. Sollte dies der Fall sein, könnte der Euro unter zusätzlichem Druck stehen, während der US-Dollar an Stärke gewinnt, was den jüngsten Bedenken der Federal Reserve in Bezug auf die Inflation entspricht.

Wenn das Paar durch diese Daten erneut unter Druck gerät, würde ich am Unterstützungsniveau von 1,0493 agieren, das zuvor als Widerstand fungierte. Ein falscher Ausbruch an diesem Niveau würde eine Gelegenheit bieten, Long-Positionen aufzubauen, mit dem Ziel einer Korrektur zurück auf 1,0542 – ein Niveau, das das Paar schwer zu überwinden hatte. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde eine günstige Kaufgelegenheit bestätigen, mit einem anfänglichen Ziel von 1,0575 und einem endgültigen Ziel bei dem Hoch von 1,0607, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD weiter fällt und am Nachmittag keine Aktivität um 1,0493 stattfindet, könnte der Euro noch mehr unter Druck geraten. In diesem Fall würde ich den Kauf nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,0441 in Erwägung ziehen. Sofortige Long-Positionen könnten auch nach einem Abprall von 1,0383 eröffnet werden, mit einem Ziel von 30-35 Punkten intraday Aufwärtskorrektur.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Wenn das Paar erneut steigt, wird der Schutz des Widerstandsniveaus von 1,0542 die Hauptaufgabe der Verkäufer am Nachmittag sein. Ein falscher Ausbruch an diesem Niveau, zusammen mit starken US-Wirtschaftsdaten, würde eine Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel des Unterstützungsniveaus von 1,0493. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden eine weitere Verkaufsgelegenheit darstellen, die das Paar potenziell auf das Tief von 1,0441 treiben könnte. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde die aktuelle Aufwärtskorrektur negieren.

Das endgültige Ziel wäre die Zone bei 1,0383, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls EUR/USD am Nachmittag steigt und die Bären 1,0542 – ein Niveau, das in den letzten 24 Stunden zweimal getestet wurde – nicht verteidigen können, würde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0575 verschieben. Ich würde an diesem Niveau nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Sofortige Short-Positionen könnten nach einem Abprall von 1,0607 in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 30-35 Punkten intraday Abwärtskorrektur.

Commitments of Traders (COT)-Bericht:

Der COT-Bericht vom 19. November zeigte einen bedeutenden Anstieg bei den Short-Positionen und eine Reduktion bei den Long-Positionen. Während der Präsidentschaft von Donald Trump haben die jüngsten Nachrichten über Zölle, die auf China, Kanada, Mexiko und andere Länder abzielen, zusammen mit der weiterhin bestehenden Notwendigkeit der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze zu senken, den Euro gegenüber dem US-Dollar geschwächt.

Der Bericht hebt hervor, dass die Nachfrage nach dem Euro auch auf seinem aktuellen Niveau gering bleibt. Das signifikante Fehlen von Käufern macht einen kurzfristigen Anstieg unwahrscheinlich. Laut den COT-Daten verringerten sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.698 auf 154.305, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 29.422 auf 196.862 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich die Nettodifferenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.422.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Ein Handel leicht über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten unterstützt die Chancen des Paares auf eine Korrektur.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wirkt die untere Begrenzung des Indikators nahe 1,0450 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Perioden: 50 (gelb) und 30 (grün) im Chart.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Schnelles EMA – Periode 12, langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einer Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten, wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Positionen: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.