FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. November (Analyse der Morgengeschäfte). Euro hofft auf Wachstum

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0441 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen auf dessen Verhalten zu stützen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart überprüfen und die Entwicklungen analysieren. Obwohl das Paar zurückging, wurde dieses Niveau nur um ein paar Punkte verpasst und es kam zu keinem Fehlausbruch, was dazu führte, dass ich keine Trades einging. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Das Fehlen von Wirtschaftsdaten aus den USA könnte die Strategie der Euro-Verkäufer in der zweiten Tageshälfte beeinflussen und möglicherweise erlauben, dass EUR/USD die während der asiatischen Sitzung gesehene Aufwärtskorrektur weiter fortsetzt. Ich bin jedoch vorsichtig mit Käufen nahe der oberen Grenze des seitwärts verlaufenden Kanals. Stattdessen konzentriere ich mich auf das Unterstützungsniveau bei 1,0441, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Nur ein fehlgeschlagener Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal zur Bildung von Long-Positionen im Rahmen einer Korrektur geben und möglicherweise den Weg zum Niveau von 1,0497 öffnen, das sich als schwer zu überwinden erwiesen hat.

Ein Ausbruch über diese Spanne hinaus, gefolgt von einem erfolgreichen Retest, wird eine mögliche Kaufgelegenheit bestätigen mit dem Ziel von 1,0542. Das ultimative Ziel wird das Hoch bei 1,0575 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine signifikante Aktivität um 1,0441 gibt, könnte der Verkaufsdruck auf den Euro zurückkehren. In diesem Fall werde ich darauf achten, nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch in der Nähe der unteren Grenze des seitwärts verlaufenden Kanals bei 1,0383 zu handeln. Ich plane auch, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0333 zu eröffnen, um eine Tagesaufwärtskorrektur von 30–35 Punkten anzustreben.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Wenn das Paar steigt, wird die Verteidigung des Widerstandsniveaus bei 1,0497 das Hauptziel für Verkäufer in der zweiten Tageshälfte sein. Ein fehlgeschlagener Ausbruch auf diesem Niveau wird als Einstiegssignal für Short-Positionen dienen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,0441 — einem Niveau, das das Paar heute zuvor nicht erreichen konnte. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, werden einen weiteren gangbaren Ansatz zum Verkauf bestätigen, der auf ein neues Tief bei 1,0383 abzielt. Dieser Schritt könnte den bärischen Trend für das Paar weiter verstärken. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,0333 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine signifikante bärische Aktivität nahe 1,0497 gibt, werde ich Verkäufe verschieben, bis das Paar das nächste Widerstandsniveau bei 1,0542 testet. Ich werde auch in Betracht ziehen dort zu verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Zusätzlich plane ich, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,0575 zu eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten anzustreben.

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 12. November zeigte einen leichten Anstieg der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Diese Daten spiegeln die Entscheidung der Federal Reserve wider, die Zinssätze zu senken, und die Präsidentschaft von Donald Trump. Es scheint, dass weniger Händler bereit sind, den Euro auf dem aktuellen Tiefstand zu verkaufen, was auf einen möglichen Boden für EUR/USD und den Beginn einer mittelfristigen bullischen Umkehr hinweisen könnte. Allerdings gibt es derzeit nicht genügend Daten, um dieses Szenario zu bestätigen. Das Fehlen aktiver Euro-Käufer ist weiterhin bedeutender als die Reduzierung der Verkäufer. Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-gewerblichen Long-Positionen um 103 auf 160.003, während die nicht-gewerblichen Short-Positionen um 14.113 auf 167.113 sanken. Infolgedessen weitete sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.761 aus.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet leicht über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen statt, was das Potenzial für eine weitere Korrektur im Währungspaar unterstützt.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart, der sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,0383 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störgeräusche geglättet werden.
  • Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
  • Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelle EMA: Periode 12.
  • Langsame EMA: Periode 26.
  • SMA: Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und dabei bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtheit der Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtheit der Short-Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Gesamte Netto-Position nichtkommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.