FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für GBP/USD am 25. November: Das Pfund fällt weiter

GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort. Es ist erwähnenswert, dass das Pfund im Tagesverlauf viel weniger nachgab als der Euro, obwohl die Berichte aus dem Vereinigten Königreich ebenso enttäuschend waren. Beide Geschäftstätigkeitsindizes sind erheblich gesunken, was den Markt überraschte, und der Bericht über den Einzelhandelsumsatz zeigte einen Rückgang der Volumina. Obwohl dies der Inflation zugutekommen könnte, wird es sich wahrscheinlich nicht positiv auf die Wirtschaft auswirken. Daher erscheint der jüngste Rückgang des britischen Pfunds vollkommen gerechtfertigt. Darüber hinaus glauben wir, dass das Pfund auch ohne sofortige makroökonomische Unterstützung weiter fallen sollte – eine Haltung, die wir seit zwei Monaten aufrechterhalten und dabei den anhaltenden Abwärtstrend des Pfunds konsequent beobachten.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Rückgang bald enden wird "nur weil das Pfund bereits zu viel gefallen ist." Das Pfund hat auf dem wöchentlichen Zeitrahmen immer noch erhebliches Potenzial für weitere Rückgänge. Zudem erscheint die jüngste zweimonatige Abwärtsbewegung nicht extrem. Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen scheint eine Korrektur fällig zu sein, doch auf dem wöchentlichen Zeitrahmen könnte das Paar um weitere 100 Pips fallen, bevor eine Korrektur beginnt.

Am Donnerstag wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen Verkaufssignale generiert, und wir erwähnten, dass sie in den nächsten Tag übernommen werden könnten. Die Bewegungen des Paares sind so, dass Korrekturen nahezu nicht existent sind. Daher ist es unvernünftig zu erwarten, dass der Preis, nachdem er ein bestimmtes Niveau durchbrochen hat, zu diesem zurückkehrt, abprallt und dann seinen Rückgang fortsetzt. Am Ende des Tages wurde das Niveau von 1,2512 getestet, was die Möglichkeit bot, Gewinne bei Long-Positionen zu sichern.

COT-Bericht

Die COT (Commitment of Traders) Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler über die Jahre Schwankungen unterlegen ist. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und liegen oft nahe der Nullmarke. Der letzte Abwärtstrend trat auf, als die rote Linie unter null war. Die rote Linie liegt über null, während der Kurs das wichtige Niveau von 1.3154 überschritten hat.

Laut dem neuesten COT-Bericht für das britische Pfund hat die Non-commercial Gruppe 18.300 Kaufkontrakte und 2.500 Verkaufskontrakte geschlossen, was zu einer Reduktion der Netto-Position um 15.800 für die Woche führte.

Das fundamentale Umfeld bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfunds, und die Währung bleibt dem Risiko ausgesetzt, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Es gibt auf dem Wochenchart eine aufsteigende Trendlinie, was bedeutet, dass ein langfristiger Rückgang noch nicht bestätigt werden kann. Das Pfund hat diese Trendlinie getestet, ist jedoch noch nicht darunter durchgebrochen. Ein Rebound und eine Korrektur über einen längeren Zeitraum bleiben möglich, aber wir erwarten, dass diese Trendlinie durchbrochen wird, gefolgt von weiteren Rückgängen.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Im stündlichen Zeitrahmen behält GBP/USD seinen insgesamt bärischen Ton bei. Der vorherige Aufwärtstrend wurde ungültig, daher können weitere starke und länger anhaltende Rückgänge in der britischen Währung erwartet werden. Die jüngste Korrektur war flach und ist bereits abgeschlossen. Auch eine andere Korrektur erwies sich als flach, ist jedoch nun abgeschlossen. Es gibt nach wie vor keine fundamentalen Gründe, um mit einem signifikanten Wachstum des Pfunds zu rechnen. Selbst der Inflationsbericht aus dem Vereinigten Königreich bot der Währung keine Unterstützung.

Für den 25. November sind die folgenden Schlüsselmarken identifiziert: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987 und 1.3050. Auch die Linien Senkou Span B (1.2803) und Kijun-sen (1.2599) können als Signallieferanten dienen. Ein Stop-Loss wird empfohlen, um bei Erreichen eines Gewinns von 20 Pips in die gewünschte Richtung auf Break-even festgelegt zu werden. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Am Montag sind keine wesentlichen Ereignisse im Vereinigten Königreich oder den USA geplant, was bedeutet, dass sich der Markt auf die technische Analyse konzentrieren wird. Während wir relativ ruhige Bewegungen für den Tag erwarten, könnte das Pfund seinen Rückgang fortsetzen. Es könnte als Verkaufssignal dienen, wenn der Preis im stündlichen Zeitrahmen unter 1.2516 konsolidiert.

Illustrationserklärungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich die Kursbewegung möglicherweise verzögert. Keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen in den stündlichen Chart übertragen werden und als starke Niveaus dienen.
• Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor umgekehrt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
• Indikator 1 in den COT-Charts: Zeigt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie an.