FX.co ★ Prognose für EUR/USD am 21. November 2024

Am Mittwoch drehte das Paar EUR/USD zugunsten des US-Dollars um und kehrte zum 323,6 %-Korrekturlevel bei 1,0532 zurück. Während die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich knapp unter diesem Niveau liegt, kann 1,0532 noch immer als wichtiger Preisreferenzpunkt dienen. Ein Schlusskurs unter 1,0511 könnte eine weitere Schwäche des Euros signalisieren und das Ziel von 1,0420 anvisieren.

Die aktuelle Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den vorherigen Höchststand nicht übertreffen, während die laufende Abwärtswelle die letzten zwei Tiefstände mühelos durchbrochen hat. Dies bestätigt die Fortsetzung des "bärischen" Trends. Die Bullen haben an Schwung verloren, und es wäre ein erheblicher Aufwand erforderlich, um die Kontrolle zurückzugewinnen, was in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint. Für eine Trendumkehr müsste das Paar über 1.0800 steigen, was derzeit wenig wahrscheinlich ist.

Am Mittwoch war der Informationshintergrund des Euro begrenzt, da es keine bedeutenden Berichte oder Aussagen aus Europa oder den USA gab, die das Händler-Sentiment beeinflussen könnten. Innerhalb der Seitwärtsrange scheint der Euro jedoch nach unten zu driften. In den letzten Sitzungen haben sich vier aufeinanderfolgende Hochs gebildet, die jeweils leicht höher als das vorherige waren. Gestern scheiterten die Bullen daran, ein fünftes Hoch zu bilden, was die Wahrscheinlichkeit eines scharfen Rückgangs des Euros heute oder morgen erhöht. Auch wenn der Informationshintergrund für den Rest der Woche schwach bleiben wird, sollte beachtet werden, dass ein Mangel an Nachrichten nicht unbedingt Marktruhe bedeutet. Ein signifikanter Kapitalzufluss in den Markt könnte das Paar aus seiner Range drängen. Ich erwarte einen Schlusskurs unter 1.0511, was möglicherweise weitere Rückgänge auslösen könnte.

Das Währungspaar ist zum 100,0%-Korrekturlevel bei 1,0603 zurückgekehrt, hat sich davon erholt und zugunsten des US-Dollars gedreht. Gleichzeitig haben sich auf den CCI- und RSI-Indikatoren "bärische" Divergenzen gebildet, die eine zusätzliche Bestätigung für die Wiederaufnahme der Euro-Rückgänge liefern. Das erste Ziel ist das 127,2%-Korrekturlevel bei 1,0436.

Commitments of Traders (COT) Report

In der letzten Berichtsperiode eröffneten Spekulanten 103 Long-Positionen und schlossen 14.113 Short-Positionen. Das Sentiment in der "Nicht-kommerziellen" Gruppe hat sich zu einem "bearishen" Ausblick gewandelt. Spekulanten halten nun 160.000 Long-Positionen und 167.000 Short-Positionen.

Acht Wochen in Folge haben institutionelle Händler ihre Euro-Bestände reduziert. Dies deutet auf den Beginn eines neuen "bearishen" Trends oder zumindest auf eine signifikante Korrektur in größerem Umfang hin. Der primäre treibende bärische Faktor für den Dollar – die Erwartungen einer Lockerung der FOMC-Politik – ist bereits im Markt eingepreist. Während im Laufe der Zeit neue Gründe auftauchen könnten, um den Dollar zu verkaufen, scheint weitere Dollar-Stärke das wahrscheinlichere Szenario zu sein. Auch die grafische Analyse deutet auf den Beginn eines langfristigen "bearishen" Trends hin. Ich erwarte einen langanhaltenden Rückgang des EUR/USD-Paares, da die neuesten COT-Daten keinen Hinweis auf eine Verschiebung zu einem "bullischen" Trend zeigen.

Wirtschaftskalender für die USA und die EU

• USA: Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC)
• USA: Philadelphia-Fed-Herstellungsindex (13:30 UTC)
• USA: Verkäufe bestehender Häuser (13:30 UTC)

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag weist nur untergeordnete Ereignisse auf. Der Informationshintergrund wird voraussichtlich heute keinen signifikanten Einfluss auf die Händlerstimmung haben.

EUR/USD-Prognose und Handelsvorschläge

Short-Positionen waren nach einem Rückprall von der Zone 1,0781–1,0797 auf dem Stundenchart machbar, mit Zielmarke 1,0662, die inzwischen erreicht wurde. Ein Schlusskurs unter diesem Niveau erlaubte das Halten von Shorts mit Zielen bei 1,0603 und 1,0532 – beide wurden ebenfalls erreicht. Der gestrige Rückprall von 1,0603 deutete auf neue Shorts mit Zielen bei 1,0532 und 1,0420 hin. Heute würde ein Schlusskurs unter 1,0511 weitere Verkaufsmöglichkeiten bestätigen.

Fibonacci-Niveaus sind vom Stundenchart von 1,1003–1,1214 und vom 4-Stunden-Chart von 1,0603–1,1214 ausgehend dargestellt.