FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. November (Morgendliche Handelsanalyse). Das Pfund setzt seinen Rückgang fort

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2632 und plante, Entscheidungen über den Markteinstieg auf diesem Niveau zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren die Entwicklungen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten einen Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds. Allerdings erlebte das Paar keine bedeutende Aufwärtsbewegung. Der Vorteil der Verkäufer bleibt deutlich und könnte während der US-Sitzung anhalten. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen in GBP/USD

Das Pfund fällt weiter, und die Verkäufer haben nun ein klares Ziel nahe dem Monatstief bei 1,2599, wo ich die ersten Anzeichen von Kaufaktivitäten erwarte. Starke Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA und der Herstellungsindex der Philadelphia Fed könnten zusätzlichen Abwärtsdruck auf das Pfund ausüben. Falkenhafte Aussagen von FOMC-Mitgliedern wie Austan D. Goolsbee und Beth M. Hammack könnten diesen Trend verstärken.

Ein Rückgang und die Ausbildung eines falschen Ausbruchs am Unterstützungsniveau von 1,2599, das mit dem Monatstief übereinstimmt, werden einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen. Dies könnte zu einer Erholung in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,2656 führen, das während der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne schaffen einen zusätzlichen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit, 1,2710 zu testen. Das ultimative Ziel für diesen Aufwärtsbewegung ist das Niveau von 1,2762, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD weiter fällt und es keine Aktivität der Bullen bei 1,2599 gibt, könnten die Bären die Gelegenheit haben, einen neuen Trend zu etablieren. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst in Betracht ziehen, nachdem ich einen falschen Ausbruch nahe dem Unterstützungsniveau von 1,2560 beobachtet habe. Zusätzlich plane ich, GBP/USD bei einer Erholung vom Tief bei 1,2520 zu kaufen und strebe eine intraday-Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten an.

Für das Eröffnen von Short-Positionen in GBP/USD

Trotz des erneuten Drucks auf das Paar werde ich vermeiden, in der Nähe des Monatstiefs übereilt zu verkaufen. Es ist klüger, auf einen Anstieg des Paares zu warten und aktive Bärenaktionen in der Nähe des Widerstandsniveaus bei 1,2656 zu beobachten. Dieses Niveau wird durch das Vorhandensein von gleitenden Durchschnitten, die Verkäufer begünstigen, zusätzlich gestärkt. Ein falscher Ausbruch hier bietet eine Gelegenheit für Short-Positionen, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs in Richtung des Unterstützungsniveaus bei 1,2599.

Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten dieser Spanne werden voraussichtlich Stop-Loss-Niveaus auslösen und den Weg zu einem neuen Monatstief bei 1,2560 öffnen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,2520 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Aussagen der FOMC-Vertreter ignoriert, könnten Käufer des Pfunds versuchen, eine Korrektur einzuleiten. In einem solchen Fall werde ich mit dem Verkauf warten, bis das Paar das Widerstandsniveau bei 1,2710 testet. Ich werde Short-Positionen erneut nur nach einem erfolglosen Ausbruch in Betracht ziehen. Zusätzlich werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung vom Niveau bei 1,2762 suchen, mit dem Ziel einer intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) Analyse

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 12. November zeigte eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Diese Zahlen spiegeln bereits die Entscheidung der Bank of England wider, die Zinsen bei ihrer November-Sitzung zu senken, sowie Entwicklungen unter der Präsidentschaft von Donald Trump.

Die signifikante Reduzierung der Short-Positionen deutet darauf hin, dass weniger Händler bereit sind, auf dem aktuellen Niveau zu verkaufen. Allerdings beschränkt der Mangel an Kaufinteresse die Chancen auf eine starke Korrektur des Pfunds. Die jüngsten schwachen BIP-Daten für das Vereinigte Königreich reduzieren zusätzlich den Anreiz, das Pfund zu kaufen. Laut dem neuesten COT-Bericht haben sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 745 auf 119.992 verringert, während die Short-Positionen um 11.711 auf 63.942 gesunken sind. Folglich hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.162 erweitert.

Indikator-Signale

Gleitende Durchschnitte:Der Handel findet unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage statt, was auf weiteren Druck auf das Währungspaar hindeutet.

Hinweis: Die Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte werden im H1-Stundenchart analysiert und unterscheiden sich von den konventionellen Definitionen der täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,2640 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störungen.
  • Periode – 50 (gelbe Linie im Diagramm)
  • Periode – 30 (grüne Linie im Diagramm)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten.
  • Schnelle EMA: Periode 12
  • Langsame EMA: Periode 26
  • SMA: Periode 9
• Bollinger-Bänder: Ermittelt Volatilität und potenzielle Umkehrzonen.
  • Periode – 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden, dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden, dar.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.