FX.co ★ GBP/USD: 15. November. Nachrichtenlage verhindert den Anstieg des Pfunds

Auf dem Stundenchart zog sich das GBP/USD-Paar am Donnerstag in die Widerstandszone von 1,2709–1,2734 zurück, unterhalb derer es zuvor konsolidiert hatte. Ein Abprall von dieser Zone begünstigte jedoch den US-Dollar und setzte seine Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützungszone von 1,2611–1,2620 fort. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone könnte den Weg für weitere Rückgänge in Richtung des Fibonacci-200,0%-Niveaus bei 1,2570 ebnen.

Die Analyse der Wellenstruktur bleibt klar und zeigt, dass die letzte beendete Aufwärtswelle das vorherige Hoch nicht durchbrechen konnte, während die jüngste Abwärtswelle mühelos zwei vorherige Tiefs durchbrach. Dies bestätigt die Fortsetzung des Abwärtstrends. Um das Ende dieses Abwärtstrends zu signalisieren, müsste das Paar zum Wert von 1,3000 zurückkehren und über dem letzten Hoch schließen, was in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint.

Am Donnerstag fehlten dem Pfund bedeutende Nachrichten. Während Händler zunächst Absichten für eine Aufwärtskorrektur signalisierten, minderten die abendlichen Äußerungen von Jerome Powell ihre Begeisterung. Der Vorsitzende der FOMC bekräftigte, dass die US-Wirtschaft stark bleibt, die Inflation sinkt und der Arbeitsmarkt stabil ist. Infolgedessen gewann der Dollar zum Ende des Tages an Stärke.

Heute Morgen hatten GBP-Bullen ihre Hoffnungen auf Korrekturen gesetzt, aber die Berichte zum britischen BIP und zur Industrieproduktion dämpften diese Erwartungen. Das BIP für das dritte Quartal stieg nur um 0,1 %, verglichen mit einer vorläufigen Schätzung von 0,2 %. Die Industrieproduktion fiel ebenfalls um 0,5 % im Monatsvergleich, entgegen den Erwartungen von +0,1 %. Beide Berichte untergruben erneut die bullischen Versuche und verstärkten das bärische Sentiment weiter.

Aus meiner Sicht hat der Markt neue Gründe, das Pfund zu verkaufen. Unterhalb der Widerstandszone 1,2709–1,2734 werde ich nur Verkäufe in Betracht ziehen. Obwohl der bärische Schwung leicht nachzulassen scheint, behalten die bärischen Händler die Kontrolle und konzentrieren sich auf das Niveau von 1,2620 als ihr nächstes Ziel, das heute erreicht werden könnte.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des Fibonacci-Levels von 61,8 % bei 1,2728 konsolidiert, was weitere Rückgänge in Richtung 1,2620 unterstützt. Ein Rückprall von diesem Niveau und ein anschließendes Wachstum erscheinen unwahrscheinlich. Eine Konsolidierung unter 1,2620 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge in Richtung des nächsten Fibonacci-Retracement-Levels bei 76,4 % (1,2565) erhöhen. Derzeit haben bullische Divergenzen für Händler wenig Bedeutung.

Commitments of Traders (COT) Report

Die Stimmung unter den nichtkommerziellen Händlern wurde in der letzten Berichtsperiode weniger optimistisch, bleibt jedoch insgesamt positiv. Die Long-Positionen sanken um 11.899 Kontrakte, während die Short-Positionen um 9.373 Positionen anstiegen. Die Bullen halten immer noch einen soliden Vorsprung mit 121.000 Long-Positionen im Vergleich zu 76.000 Short-Positionen.

Trotzdem bleibt der Ausblick für das Pfund bärisch. Die COT-Daten zeigen eine zunehmende Präsenz von Bären, wobei die Long-Positionen von 102.000 auf 120.000 und die Short-Positionen von 55.000 auf 76.000 in den letzten drei Monaten gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Akteure weiterhin Long-Positionen abbauen oder Short-Positionen erhöhen werden, da die meisten Faktoren, die GBP-Käufe unterstützen, bereits eingepreist sind. Auch die technische Analyse unterstützt anhaltend bärische Stimmung.

Wichtige Wirtschaftstermine

• UK – Q3 BIP-Wachstum (07:00 UTC)
• UK – Industrieproduktion Veränderung (07:00 UTC)
• US – Einzelhandelsumsätze Veränderung (13:30 UTC)
• US – Industrieproduktion Veränderung (13:30 UTC)

Der Wirtschaftskalender am Donnerstag enthält drei bemerkenswerte Ereignisse in den USA, wobei Powells Rede die bedeutendste ist. Der Nachrichtenfluss könnte die Stimmung der Händler heute Abend erheblich beeinflussen.

Prognose und Empfehlungen

Verkaufsgelegenheiten waren nach einem Rückprall vom Niveau 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1.2931, das zweimal erreicht wurde. Weitere Ziele bei 1.2931, 1.2892, 1.2788–1.2801 und 1.2752 wurden ebenfalls erreicht. Die nächsten Ziele sind 1.2611–1.2620 und 1.2570. In einem bärischen Trend ist Kaufen derzeit nicht ratsam.

Fibonacci-Niveaus

• Stunden-Chart: 1.3000–1.3432
• 4-Stunden-Chart: 1.2299–1.3432