FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 13. November (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.2752 als einen entscheidenden Bereich für Marktentscheidung hervor. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Anstieg, gefolgt von einem falschen Ausbruch an diesem Niveau, bot eine Verkaufsgelegenheit für das Pfund, aber nach einer Bewegung nach unten um 15 Punkte ließ der Druck auf das Paar nach. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde geringfügig angepasst.

Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI), insbesondere das Kernmaß ohne Nahrungsmittel und Energie, wird den Handel in der zweiten Tageshälfte beeinflussen. Höhere Inflation in den USA würde wahrscheinlich das Pfund nach unten drücken, während ein reduzierter Preisdruck Bullen erlauben könnte, die Korrektur auszuweiten.

Wenn das Paar fällt, wird ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützungslinie bei 1.2719—ein Monatstief—einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1.2762. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs nach den Daten wird eine neue Gelegenheit für Long-Positionen schaffen, wobei das Ziel auf 1.2796 gesetzt ist. Das weitentfernte Ziel wird das Niveau von 1.2827 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Falls GBP/USD weiter fällt und keine bullische Aktivität in der Nähe von 1.2719 auftritt, wird der Abwärtstrend des Pfunds wahrscheinlich anhalten und den Weg in Richtung 1.2695 öffnen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine Kaufgelegenheit bieten. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1.2667 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer haben sich bemerkbar gemacht, aber ein signifikanterer Rückgang nach dem gestrigen bärischen Markt ist noch nicht eingetreten. In diesem Stadium hängt viel vom US-Inflationsbericht ab.

Wenn das Paar steigt, wird ein falscher Ausbruch am Widerstand bei 1.2762 nach der Veröffentlichung der US-Daten eine Verkaufsmöglichkeit schaffen, mit dem Ziel eines erneuten Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.2719—ein neues Monatstief. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs von unten würde bullische Positionen schwächen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.2695 öffnen. Das weitentfernte Ziel wird 1.2667 sein, was nur erreichbar ist, wenn die US-Inflation stärker als erwartet steigt.

Wenn GBP/USD steigt und Verkäufer es nicht schaffen, 1.2752 zu verteidigen, könnten Käufer versuchen, eine stärkere Korrektur zu schaffen. Die Bären werden sich dann in Richtung des Widerstands bei 1.2796 zurückziehen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Verkäufer begünstigen. Ich werde auf diesem Niveau nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einer Erholung von 1.2827 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten nach unten.

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 5. November zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen. Allerdings berücksichtigt der Bericht weder die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten noch die Zinssenkungen der Bank of England während des November-Treffens. Daher ist die Relevanz des Berichts für die gegenwärtige Marktdynamik begrenzt. Angesichts des erheblichen Drucks auf Risikoanlagen erscheint eine kurzfristige Erholung des britischen Pfundes unwahrscheinlich.

Der COT-Bericht zeigt:

• Long-Non-Commercial-Positionen fielen um 11.899 auf 120.737.
• Short-Non-Commercial-Positionen nahmen um 9.373 auf 75.653 zu.
• Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen weitete sich um 1.079 aus.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Das Währungspaar handelt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf eine anhaltende Schwäche des Pfunds hinweist.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,2725 als Unterstützung fungieren.

Indikatordefinitionen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet.
  • Periode – 50 (gelb).
  • Periode – 30 (grün).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelle EMA – Periode 12.
  • Langsame EMA – Periode 26.
  • SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Nettounterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.