FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 12. November (Rückblick auf den Morgengeschäft). Pfund aktualisiert Unterstützung bei 1,2800

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2827 hervorgehoben und geplant, meine Marktentscheidung daran auszurichten. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Ein Durchbruch und anschließender Retest von 1,2827 erzeugte ein Verkaufssignal für das Pfund, das mit dem Trend übereinstimmte. Dies führte zu einem Rückgang in Richtung der 1,2800-Region. Die Bildung eines falschen Durchbruchs an dieser Stelle lieferte ein starkes Kaufsignal, was zu einer Korrektur und einer Rückkehr zu 1,2827 führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die anhaltende Schwäche des Pfunds entsprach den Markterwartungen. Ein starker Anstieg der Arbeitslosenquote von 4,0% auf 4,3% unterstützte die bärische Stimmung und führte zu einem Durchbruch unter die wichtige Unterstützung bei 1,2800, die sich nun auf 1,2796 verschoben hat. Dieses Niveau wird im Fokus für die zweite Tageshälfte stehen.

Erst nach Reden der Vertreter der Federal Reserve wird die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der Unterstützung bei 1,2796 ein tragfähiges Setup für die Eröffnung von Long-Positionen bestätigen. Diese Bewegung könnte auf eine Erholung in Richtung 1,2827 abzielen, wo der Handel derzeit konzentriert ist. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieses Bereichs würde eine zusätzliche Kaufgelegenheit bieten, mit Zielen bei 1,2858. Das Endziel für diese Strategie wäre der Bereich um 1,2888, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD weiter fällt und sich keine bullische Aktivität nahe 1,2796 zeigt, was wahrscheinlicher erscheint, könnte das Paar in Richtung 1,2764 sinken. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort würde die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Alternativ plane ich, GBP/USD bei einer Erholung von 1,2731 zu kaufen, mit dem Ziel einer täglichen Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer bleiben klar in Kontrolle des Marktes. Wenn das Paar steigt, wird die Bildung eines falschen Ausbruchs nahe dem Widerstand bei 1,2827 einen idealen Einstiegspunkt für Verkäufe darstellen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,2796, dem neuen Monatstief.

Ein Durchbruch und Retest von unten könnten bullische Positionen weiter schwächen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2764 ebnen. Das Endziel wäre 1,2731, erreichbar nur, wenn Vertreter der Federal Reserve einen besonders aggressiven Ton in Bezug auf weitere Zinssenkungen nach Donald Trumps Wahlsieg annehmen.

Wenn GBP/USD steigt und keine bärische Aktivität nahe 1,2827 auftritt, könnten Käufer versuchen, eine größere Korrektur zu Wochenbeginn einzuleiten. In diesem Fall würden sich die Verkäufer wahrscheinlich in Richtung des Widerstands bei 1,2858 zurückziehen, wo gleitende Durchschnitte Short-Positionen begünstigen. Ich werde auf diesem Niveau nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Wenn es bei 1,2858 keine Abwärtsbewegung gibt, suche ich nach Short-Positionen bei einer Erholung von 1,2888, mit dem Ziel eines täglichen Rückgangs von 30–35 Punkten.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Commitment of Traders (COT) Report:

Der COT-Bericht vom 5. November zeigte eine Reduzierung der Long-Positionen und einen signifikanten Anstieg der Short-Positionen. Der Bericht berücksichtigt jedoch nicht den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen oder die Zinssenkungen der Bank of England während der November-Sitzung. Daher könnten die Daten nur begrenzt relevant sein.

Angesichts des starken Drucks auf Risikoanlagen bleiben die Aussichten für eine kurzfristige Erholung des britischen Pfunds begrenzt. Laut dem neuesten COT-Bericht verringerten sich die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 11.899 auf 120.737, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 9.373 auf 75.653 zunahmen. Dies führte zu einer Erhöhung der Netto-Positionslücke um 1.079.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar handelt unter den 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf weitere Rückgänge des Pfunds hindeutet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1,2830 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
  • Periode: 50 (gelbe Linie im Chart)
  • Periode: 30 (grüne Linie im Chart)
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence.
  • Schnelle EMA: Periode 12
  • Langsame EMA: Periode 26
  • SMA: Periode 9
• Bollinger-Bänder: Periode: 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.