FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für GBP/USD am 11. November; Das Pfund bleibt in einem breiten horizontalen Kanal

GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Am Freitag zeigte das Währungspaar GBP/USD deutliche Rückgänge. Im Gegensatz zum EUR/USD bleibt es jedoch in einem horizontalen Kanal zwischen 1,2863 und 1,3050. Obwohl dieser Kanal recht breit ist, handelt es sich um einen marktgebundenen Bereich, was bedeutet, dass der Preis in der kommenden Woche innerhalb dieses Bereichs weiter schwanken könnte. Die Größe des Kanals ermöglicht erhebliche Preisbewegungen, ohne auszubrechen, was es dem Paar erschwert, auszubrechen.

Obwohl es „festgefahren“ ist, erwarten wir weitere Rückgänge für das Pfund. Historisch gesehen fällt das Pfund langsamer als der Euro, wenn man die Volatilität jeder Währung berücksichtigt. Die Volatilität des Pfunds ist traditionell höher, sodass der Rückgang des Euro signifikanter erscheint, selbst wenn beide Währungen um 100 Pips fallen. Die Bank of England zögert weiterhin, aggressive Zinssenkungen vorzunehmen und wartet auf ein Wachstum der Inflation. Wir glauben jedoch, dass dieser Ansatz das Pfund nicht retten wird. Während er den Rückgang verlangsamen und Pausen bieten kann (wie derzeit zu sehen ist), wird die BoE wahrscheinlich letztendlich eine aggressive Lockerung anstreben und die Zinsen auf neutrale Niveaus senken.

Im Gegensatz dazu steht die U.S. Federal Reserve vor einem anderen Szenario. Mit der Präsidentschaft von Donald Trump könnten sich die US-Politik in Richtung Inflation entwickeln, was die Fed dazu zwingen könnte, die Zinsen weniger aggressiv zu senken, als die Märkte erwarten, da sie nach wie vor mit maximaler Lockerung rechnen.

Am Freitag erzeugte das Pfund zwei Signale: Zunächst prallte es von den Linien Senkou Span B und Kijun-sen ab und durchbrach sie dann. Der Preis stieg um 25 Pips beim ersten und 40 Pips beim zweiten Signal. Verluste waren in beiden Fällen physisch unmöglich, wobei die Gewinne vom manuellen Schließen der Positionen abhingen.

COT-Bericht

Der neueste Commitments of Traders (COT)-Bericht für das britische Pfund hebt die schwankenden Stimmungen unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren hervor. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben nahe null. Der jüngste Abwärtstrend fiel damit zusammen, dass die rote Linie unter die Nullmarke fiel. Die rote Linie liegt über null, und der Preis hat das kritische Niveau von 1.3154 durchbrochen.

Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 11.900 Kaufkontrakte geschlossen und 9.400 Verkaufskontrakte eröffnet hat, wodurch ihre Nettoposition um 21.300 reduziert wurde. Dennoch bleibt der Markt in Bezug auf den mittelfristigen Verkauf des Pfunds zögerlich.

Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des Pfunds. In der Zwischenzeit hat die Währung eine realistische Chance, ihren globalen Abwärtstrend wiederaufzunehmen. Das wöchentliche Zeitrahmen zeigt jedoch eine aufsteigende Trendlinie, sodass es verfrüht ist, mit einer langfristigen Abwertung des Pfunds zu rechnen, bis diese Linie gebrochen wird. Das Pfund ist in der mittleren Frist gegen die meisten Erwartungen gestiegen.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem stündlichen Zeitrahmen behält GBP/USD seine bärische Tendenz bei. Der vorherige Aufwärtstrend wurde ungültig gemacht, daher werden weitere bedeutende und anhaltende Rückgänge im britischen Pfund erwartet. Während die erste Korrekturwelle beendet ist, hat eine zweite begonnen. Ungeachtet dessen gibt es keinen Grund, mittelfristige Dollar-Schwäche zu erwarten. Das Paar bleibt in einem horizontalen Kanal, was einen Ausbruch erschwert.

Für den 11. November sind folgende Schlüsselniveaus hervorgehoben: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Die Linien Senkou Span B (1.2942) und Kijun-sen (1.2939) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Setzen Sie einen Stop Loss auf den Break-even, sobald sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Denken Sie daran, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag sind in Großbritannien oder den USA keine bedeutenden Ereignisse geplant, was es unwahrscheinlich macht, dass das Pfund aus seinem aktuellen horizontalen Kanal ausbricht. Es wird mit einer geringen Volatilität gerechnet.

Erklärung der Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.

Extreme Levels: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendl inien und andere technische Muster.

Indikator 1 in COT-Charts: Die Nettoposition für jede Händlerkategorie.