FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 11. November; Keine starken Gründe für ein Euro-Wachstum

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag mit deutlichen Rückgängen, konnte jedoch nicht unter das vorherige lokale Tief fallen. Theoretisch könnte in den nächsten ein bis zwei Wochen eine weitere Aufwärtskorrektur stattfinden. Allerdings ist es verfrüht, ein „Doppeltief“-Muster zu identifizieren, da solche Formationen in der Praxis selten auftreten. Während eine weitere Korrektur für den Euro möglich ist, gibt es keine Garantien, dass sie eintreten wird.

Bemerkenswert ist, dass der EUR/USD weiterhin stark von einem fundamentalen Hintergrund beeinflusst ist, der anhaltende Preisrückgänge begünstigt. Technische Indikatoren in höheren Zeitrahmen unterstützen ebenfalls eine Abwärtsbewegung. Der US-Inflationsbericht und die Rede von Federal Reserve Chair Jerome Powell sind in dieser Woche die wichtigsten Ereignisse. Powell könnte zu den Inflationsdaten Stellung nehmen, die laut Prognosen auf 2,6 % im Jahresvergleich ansteigen könnten. Sollte die Inflation zunehmen, könnte die Fed davon abgehalten werden, im Dezember die Zinssätze zu senken—ein wesentlicher unterstützender Faktor für den US-Dollar. Dies würde Druck hinzufügen, da die Märkte normalerweise bei jedem Treffen der Fed Zinssenkungen erwarten. Die Realität legt jedoch nahe, dass die Haltung der Fed weitaus weniger dovish ist.

Am Freitag löste ein Abprallen vom Niveau 1,0797 den Rückgang aus. Auf dem Weg nach unten durchbrach der Preis auch 1,0757. Insgesamt fiel das Paar während des Tages um 100 Pips, was den Händlern ermöglichte, 70–80 Pips aus diesem Signal zu profitieren.

COT-Bericht

Der neueste Commitments of Traders (COT)-Bericht ist auf den 5. November datiert. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist lange bullisch geblieben, wobei die Bären nicht die Oberhand gewinnen konnten. Doch vor drei Wochen erhöhten professionelle Händler ihre Short-Positionen erheblich, was die Nettoposition erstmals seit langem negativ machte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen, während die technische Analyse auf eine Konsolidierung—a einen flachen Markt—hindeutet. Auf dem wöchentlichen Zeitrahmen handelt das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 und bewegt sich effektiv von einem 7-monatigen in eine 20-monatige Spanne. Eine Bewegung in Richtung 1,0448 bleibt wahrscheinlicher.

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre Positionen vertauscht. In der letzten Berichtsperiode erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 600, während die Short-Positionen um 28.000 gesunken sind, was zu einem Netto-Rückgang von 27.400 führte. Der Euro hat nach wie vor starkes Potenzial für weitere Rückgänge.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Das Paar versuchte seinen Abwärtstrend im stündlichen Zeitrahmen fortzusetzen, konnte jedoch das letzte Tief nicht durchbrechen und ließ Raum für eine weitere Korrektur. Fundamentale und makroökonomische Faktoren bieten mittelfristig keine Gründe für einen Anstieg des Euro. Mittelfristig erwarten wir, dass der Euro weiter fällt. Es wird zunehmend deutlich, dass der Markt ein zu taubenhaftes Szenario der Fed eingepreist hat.

Für den 11. November sind die folgenden Ebenen wichtig für den Handel: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, zusammen mit den Senkou Span B (1.0838) und Kijun-sen (1.0811) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Sie dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, nach einer Bewegung von 15 Pips in die gewünschte Richtung einen Stop Loss auf die Gewinnschwelle zu setzen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Für Montag sind in der EU oder den USA keine bedeutenden Ereignisse geplant, daher erwarten wir einen ruhigen Handel mit geringer Volatilität. In letzter Zeit hat sich die Marktvolatilität erheblich erhöht, was es Händlern ermöglicht, regelmäßig von intraday Bewegungen zu profitieren.

Erklärungen zu den Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.

Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.