FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 6. November; Der Markt reagiert auf die Wahlen

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Dienstag unerwartet eine Aufwärtsbewegung. Es gibt jedoch keinen Grund, über diese Bewegung überrascht zu sein, da eine Aufwärtskorrektur im Gange ist und die US-Präsidentschaftswahlen begonnen haben. Wir warnten davor, dass diese Woche viele unerklärliche Bewegungen aufweisen könnte, und der Dienstag hat das bestätigt. Es ist schwierig zu sagen, worauf sich der Markt vorbereitet oder auf welchen Kandidaten er stärker setzt. Die neuesten Umfragen zeigen keine klare Führung für Kamala Harris oder Donald Trump, was diese Bewegungen unvorhersehbar macht. Dennoch glauben wir, dass die Korrektur enden wird und der Markt zum Abwärtstrend zurückkehren wird.

Es ist auch zu beachten, dass der wichtige Bericht vom Dienstag – der ISM Dienstleistungs-PMI – ignoriert wurde. Der Bericht übertraf die Prognosen, was den Dollar eigentlich hätte unterstützen sollen. Der Markt konzentriert sich jedoch jetzt vollständig auf die Wahlen, die Federal-Reserve-Sitzung und die Sitzung der Bank of England. Diese unvorhersehbaren Bewegungen haben begonnen und könnten bis zum Ende der Woche andauern.

Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, also gibt es zumindest kurzfristig keinen Grund, das Paar zu verkaufen. Wir sollten erwarten, dass der primäre Trend sich fortsetzt und Verkaufsoptionen erst in Betracht ziehen, nachdem die Trendlinie unterschritten wurde.

Am Dienstag gab es genau ein Handelssignal. Während der europäischen Sitzung durchbrach der Preis das Niveau von 1,0889, das Händler zum Kauf hätten nutzen können. Bis zum Ende des Tages erreichte das Paar das Niveau von 1,0935, wo Gewinne realisiert werden konnten. Da es keine Anzeichen für ein Ende der Korrektur gibt, ist es möglich, in Long-Positionen zu bleiben. Doch die Volatilität könnte heute und morgen ansteigen, wobei die Preise in beide Richtungen schwanken könnten.

COT Report

Der neueste COT-Bericht vom 29. Oktober zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange bullisch geblieben ist, wobei der letzte Versuch der Bären, die Kontrolle zu erlangen, spektakulär gescheitert ist. Vor zwei Wochen stieg jedoch die Anzahl der von professionellen Händlern eröffneten Short-Positionen stark an, und die Netto-Position wurde zum ersten Mal seit langer Zeit negativ. Dies weist darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen, während die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen ein flacher Trend. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist klar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1,0448 und 1,1274 handelt. Mit anderen Worten, ein siebenmonatiger Seitwärtstrend hat sich auf 18 Monate ausgedehnt, was einen weiteren Rückgang wahrscheinlicher macht – zumindest bis zum Niveau von 1,0448.

Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre Positionen zueinander gewechselt. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 6.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 27.900 zunahm, wodurch die Netto-Position um 21.800 sank. Es gibt immer noch ein starkes Potenzial für einen Rückgang des Euros.

EUR/USD 1-Stunden Analyse

Das Währungspaar begann innerhalb eines Abwärtstrends eine Aufwärtskorrektur im Stundenchart. Es gibt wenig Anlass, fundamentale und makroökonomische Gründe für einen erneuten Rückgang des Dollars zu diskutieren – sie existieren nicht. Mittelfristig erwarten wir nichts anderes als einen Rückgang des Euro. Der kurzfristige Ausblick ist eine Korrektur, deren Stärke weitgehend von der Fed-Sitzung in dieser Woche abhängen wird. Der Markt könnte auch stark auf die Wahlergebnisse reagieren, die möglicherweise bis Ende der Woche vorliegen.

Für den 6. November haben wir die folgenden Handelsniveaus identifiziert: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 und 1.1147, zusammen mit der Senkou Span B-Linie (1.0816) und der Kijun-sen-Linie (1.0867). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order auf den Einstandspreis zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Das schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch ist eine weitere Rede von Christine Lagarde im Euroraum geplant, aber in den USA sind keine bedeutenden Ereignisse terminiert. Obwohl Lagarde am Dienstag keine wesentlichen Kommentare äußerte, wird der Markt heute ganz auf die Wahlen fokussiert sein.

Diagrammerläuterungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stundenzeitraum übertragen wurden. Diese sind starke Linien.

Extreme Niveaus: dünne rote Linien, bei denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.