FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 1. November (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1.2904 als Entscheidungspunkt für Markteintritte hervorgehoben. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Der Durchbruch und erneute Test von 1.2904 bot einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg von 15 Punkten führte, bevor die Käufer an Schwung verloren. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen: Die US-Arbeitslosen- und Beschäftigungsdaten werden in der zweiten Tageshälfte die Marktrichtung vorgeben; diese Zahlen sind entscheidend. Daten, die die Prognosen der Ökonomen übertreffen, könnten einen weiteren Ausverkauf des Pfunds auslösen und das Paar auf neue Monatstiefs drücken, was Gelegenheiten schafft. Wenn die Daten den Erwartungen entsprechen, könnte das Niveau von 1.2875 zu einem Unterstützungsniveau für den Einstieg werden. Ein falscher Ausbruch dort würde einen geeigneten Long-Einstieg für eine Erholung in Richtung 1.2932 anzeigen. Ein Ausbruch und Rücktest von 1.2932 wird zu einem neuen Long-Einstieg führen, wobei das nächste Ziel bei 1.2961 liegt. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.2996, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und Bullen kein Interesse bei 1.2875 zeigen, wird sich der bärische Markt wahrscheinlich fortsetzen, und das Paar in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.2845, einem neuen Monatstief, drücken. Nur ein falscher Ausbruch dort würde die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückgang von 1.2800 zu kaufen, mit Blick auf eine kurzfristige Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen: Verkäufer zögern, da der gestrige Ausverkauf das Interesse an aggressiveren Maßnahmen bei den aktuellen Tiefs verringert hat. Wenn das Paar nach den Daten steigt, sollten Bären wieder um den nächsten Widerstand bei 1.2932 auftauchen. Ein falscher Ausbruch dort würde eine geeignete Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.2875, was den bärischen Trend stützen würde. Ein Ausbruch und Rücktest dieser Spanne von unten würde Käufer herausfordern, möglicherweise Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.2845 freimachen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.2800, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den bärischen Markt weiter bestätigen. Wenn GBP/USD steigt und Bären bei 1.2932 inmitten schwacher US-Statistiken abwesend sind, könnten Käufer versuchen, einige der Verluste von gestern wieder gutzumachen. Gleitende Durchschnitte bevorzugen auch in diesem Szenario die Verkäufer. Verkäufer könnten dann zum Widerstand bei 1.2961 zurückweichen, wo ich nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen würde. Wenn dort keine Rückgänge auftreten, werde ich Shorts bei einem Rückgang auf 1.2996 eröffnen, in der Erwartung einer kurzfristigen Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 22. Oktober zeigte einen signifikanten Rückgang der Long-Positionen und einen leichten Rückgang der Short-Positionen. Der Rückgang der Käufer hatte jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Marktpositionierung, da sie immer noch fast zweieinhalb Mal mehr als die Verkäufer sind. Diese Woche gibt es keine wichtigen britischen Daten, und da die britischen Entscheidungsträger alles gesagt haben, as sie konnten, erwarte ich, dass sich das Pfund gegenüber dem Dollar weiter erholt. Vieles wird von den US-BIP-Zahlen und den Arbeitsmarktdaten abhängen, also behalten Sie diese Zahlen im Auge. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 11.320 auf 140.603 zurückgegangen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle um nur 94 auf 66.072 gesunken sind. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen stieg um 1.181.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar wird nahe den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen gehandelt, was auf eine Unsicherheit am Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Beobachtung des Autors im H1-Stundenchart, was sich von den typischen D1-Tagesdurchschnitten unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2870 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50, auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30, auf dem Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12, langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Net-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.