FX.co ★ Übersicht über EUR/USD am 29. Oktober: Warten auf wichtige Daten

Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag keine interessanten Bewegungen und handelte den Großteil des Tages unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie. Obwohl eine Aufwärtskorrektur weiterhin möglich erscheint, hat sie die Marktstimmung nicht beeinflusst. Daher würde selbst eine Konsolidierung über dem gleitenden Durchschnitt nicht den Beginn einer Korrektur garantieren, zumal wir einen solchen Ausbruch bereits letzte Woche gesehen haben.

Am Montag gab es keine bedeutenden makroökonomischen Veröffentlichungen aus den USA oder der Eurozone, sodass der Markt wenig zu reagieren hatte. Der Euro konnte während des morgendlichen Handels leicht zulegen, aber ein 35-Pips-Aufschwung ist kaum von Bedeutung. Der zweite Handelstag der Woche wird wahrscheinlich ein ähnliches Muster zeigen. Der primäre Faktor, der derzeit die Marktstimmung beeinflusst, ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve. Während die Lockerung der Fed-Politik vollständig oder fast vollständig eingepreist wurde, gilt dies für die EZB-Lockerung weniger. Der Euro hat in den letzten zwei Jahren aufgewertet, obwohl die EZB ihren ohnehin niedrigen Zinssatz stärker gesenkt hat als die Fed. Daher glauben wir, dass der Weg des Euro mittelfristig nach unten führt. Der globale Trend bleibt bärisch, mit einem Seitwärtstrend im wöchentlichen Zeitrahmen. Da der Preis kürzlich in der Nähe der oberen Begrenzung des Kanals umgekehrt ist, könnte er jetzt in Richtung der unteren Begrenzung bei 1,0435 fallen.

In dieser Woche werden die USA umfangreiche Informationen veröffentlichen, und auch die Eurozone wird einige bedeutende Berichte präsentieren. Folglich wird der Markt wahrscheinlich warten, bis diese Berichte veröffentlicht werden, um große Entscheidungen zu treffen. Erst nach den Daten zur Wirtschaft und Inflation in der Eurozone sowie den Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen in den USA wird klarer, was von der EZB und der Fed bei ihren kommenden Sitzungen zu erwarten ist. Wir möchten über diese Ergebnisse nicht spekulieren, da es unwahrscheinlich ist, dass jemand sie im Voraus vorhersagen kann. Insiderinformationen können zwar im Markt existieren, sind aber für normale Händler nicht leicht zugänglich. Daher werden Handelsentscheidungen wahrscheinlich getroffen, sobald die Daten veröffentlicht werden. Wenn die meisten makroökonomischen Daten den Dollar begünstigen, könnte er weiter steigen. Wenn die meisten Daten für den Dollar ungünstig sind, könnte eine Korrektur beginnen.

Allerdings wäre aus unserer Sicht jede solche Bewegung nur eine Aufwärtskorrektur. Einfach ausgedrückt, erwarten wir, dass der Rückgang des Euro wieder aufgenommen wird, ob stark oder schwach, sobald diese Korrektur abgeschlossen ist. Technisch gesehen zeichnet sich eine potenzielle Korrektur bereits seit einigen Wochen ab, könnte jedoch begrenzt bleiben.

Stand 29. Oktober beträgt die durchschnittliche Volatilität für das EUR/USD-Paar über die letzten fünf Handelstage 49 Pips, was als "niedrig" eingestuft wird. Wir erwarten, dass sich das Paar am Dienstag zwischen 1,0763 und 1,0861 bewegt. Der obere lineare Regressionskanal zeigt abwärts, was darauf hinweist, dass der übergeordnete Abwärtstrend anhält. Der CCI-Indikator hat mehrere bullische Divergenzen gebildet, was eine mögliche Korrektur andeutet, dies ist jedoch nur eine Warnung.

Nächste Unterstützungsniveaus:

• S1: 1,0803
• S2: 1,0742
• S3: 1,0681

Nächste Widerstandsniveaus:

• R1: 1,0864
• R2: 1,0925
• R3: 1,0986

Handelsempfehlungen:

Das EUR/USD-Paar setzt seine Abwärtsbewegung fort. In den letzten Wochen haben wir bereits erwähnt, dass wir mittelfristig nur einen Rückgang des Euro erwarten, daher unterstützen wir den Abwärtstrend voll und ganz. Es besteht die Möglichkeit, dass der Markt alle oder fast alle erwarteten Zinssenkungen der Fed bereits eingepreist hat. Falls dies zutrifft, hat der Dollar weniger Gründe zu fallen, da er zuvor nicht viele Gründe zum Rückgang hatte. Short-Positionen bleiben mit Zielen bei 1,0763 und 1,0742 sinnvoll, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt bleibt. Für Händler, die einen rein technischen Ansatz verfolgen, sind Long-Positionen nur dann relevant, wenn der Preis über der Linie des gleitenden Durchschnitts konsolidiert, obwohl dies wahrscheinlich nur eine Korrektur signalisieren würde.

Erklärung der Abbildungen:

Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle ausgerichtet sind, weist dies auf einen starken Trend hin.

Gleitender Durchschnitt (Einstellungen: 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und die aktuelle Handelsrichtung.

Murray-Level fungieren als Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätslevel (rote Linien) repräsentieren den wahrscheinlichen Preisbereich für das Paar über die nächsten 24 Stunden basierend auf aktuellen Volatilitätswerten.

CCI-Indikator: Wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder überkauften Bereich (über +250) eintritt, signalisiert er einen bevorstehenden Trendwechsel in die entgegengesetzte Richtung.