FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 22. Oktober (Überblick über Morgengeschäfte). Pfund setzte seinen Rückgang fort

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3020 hervorgehoben und geplant, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Es gab eine Aufwärtsbewegung, aber diese blieb einige Punkte unterhalb dieses Niveaus und führte dazu, dass ich keine Trades ausführte. Ich habe den technischen Ausblick für die zweite Tageshälfte überarbeitet, da die morgendliche Unterstützung bei 1,2967 schwächer geworden ist.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die offensichtlichen Versuche der Bären, das monatliche Tief zu erreichen, bringen Käufer des Pfunds in eine sehr schwierige Lage. Wenn die heutigen Daten des Richmond Fed Manufacturing Index und die Rede des FOMC-Mitglieds Patrick T. Harker den US-Dollar begünstigen, was wahrscheinlicher ist, wird das Paar weiter fallen. In Anbetracht dessen könnte es ratsam sein, sich nicht übereilt auf Käufe einzulassen. Nur ein falscher Ausbruch um die neue untere Grenze des Seitwärtstrends bei 1.2968, die letzte Hoffnung der Käufer, wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten. Das Ziel wird der neue Widerstand bei 1.3011 sein, der in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein anschließender Aufwärtstest dieses Bereichs wird die Chancen für eine bullische Korrektur erhöhen, was zum Auslösen der Stop-Loss-Orders der Verkäufer führt und einen guten Einstiegspunkt für Käufe bietet, mit der Möglichkeit, das Niveau von 1.3053 zu erreichen. Das Testen dieses Niveaus würde die Pläne der Verkäufer für eine weitere Abwertung des Pfunds beeinflussen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.3098, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD in der zweiten Tageshälfte fällt und es keine Kaufaktivität um 1.2968 gibt, wird der bärische Markt zurückkehren. Dies würde ebenso zu einem Rückgang und einem Test der nächsten Unterstützung bei 1.2941 führen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde geeignete Bedingungen schaffen, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD auf einer Erholung vom Tief bei 1.2911 zu kaufen, mit einem Tagesziel einer Aufwärtskorrektur von 30 bis 35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer üben weiterhin Druck auf das Pfund aus, jedoch fehlt es ihnen an Aktivität um das monatliche Tief, wodurch Zweifel an den Aktionen der großen Akteure aufkommen. Trotz des Handels in der Nähe des monatlichen Tiefs bleibt das Hauptziel der Bären, den Widerstand bei 1.3011 zu verteidigen, wo die gleitenden Durchschnitte zu ihren Gunsten liegen. Ein falscher Ausbruch dort bietet eine sinnvolle Gelegenheit zum Verkauf, um einen Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 1.2968 zu erzielen, die als untere Grenze des Seitwärtstrends fungiert. Daher wird ein Durchbruch und anschließende Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Test von unten, den Käuferpositionen schaden, was zur Auslösung von Stop-Loss-Orders führt und den Weg zu 1.2941 öffnet. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.2911, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen des Niveaus von 1.2911 würde den bärischen Markt verstärken. Wenn GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1.3011 gibt, könnten die Käufer versuchen, die Initiative zurückzugewinnen. Die Bären müssten dann zum Widerstandsbereich bei 1.3053 zurückweichen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Sollte dort auch keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung um 1.3098 suchen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30 bis 35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 15. Oktober zeigte eine Reduzierung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Dennoch änderte sich das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern nicht wesentlich, wobei erstere immer noch fast zweieinhalb Mal so hoch sind. Daten zum britischen Arbeitsmarkt und zur Inflation haben das Aufwärtspotenzial des Pfunds negativ beeinflusst, da sie auf weitere Zinssenkungen im Vereinigten Königreich hindeuten, was ungünstig für die Landeswährung ist. In dieser Woche gibt es keine wichtigen Daten, daher richten sich alle Augen auf die Aussagen der Vertreter der Bank of England, die die zukünftige Politik der Regulierungsbehörde klären könnten. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 5.743 auf 151.923 zurückgingen, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 1.590 auf 66.121 stiegen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 212.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors im H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der Standarddefinition klassischer Tagesdurchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,2968 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode: 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode: 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
• Bollinger Bänder: Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.