FX.co ★ Prognose für EUR/USD am 21. Oktober 2024

Am Freitag kehrte das EUR/USD-Paar auf das Niveau von 1,0873 zurück, das einem Korrekturlevel von 161,8% entspricht. Ein erneutes Abprallen von diesem Level deutet heute auf eine potenzielle neue Umkehr zugunsten des US-Dollars hin und auf einen erneuten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,0781–1,0797, die das 200,0%-Fibonacci-Level bei 1,0793 umfasst. Falls sich das Paar über 1,0873 stabilisiert, könnte der Euro weiter in Richtung 1,0929 steigen.

Die Wellenstruktur ist deutlich. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle (25.-30. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht übertroffen, während die neue Abwärtswelle (noch in Bildung) die Tiefstände der vorherigen drei Wellen durchbrochen hat. Somit scheint das Paar einen neuen "bärischen" Trend zu bilden. Eine Korrekturwelle könnte bald erscheinen, aber die Bullen haben ihren Schwung verloren. Um ihn zurückzugewinnen, wäre ein erheblicher Aufwand erforderlich, was in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint.

Der Nachrichtenhintergrund am Freitag war sehr schwach und wird voraussichtlich auch diese Woche so bleiben. Es wird im Laufe der Woche mehrere Reden von Mitgliedern der FOMC und der EZB geben, jedoch ist es möglicherweise nicht nötig, jede Aussage jedes Beamten im Detail zu analysieren. Meiner Meinung nach konzentriert sich der Markt derzeit auf zentrale Themen, während andere Nachrichten eine untergeordnete Rolle spielen. Zum Beispiel, welchen Einfluss können diese Woche die Geschäftstätigkeitsindizes haben? Wahrscheinlich nur einen sehr schwachen. Christine Lagarde wird in den ersten Tagen drei Reden halten, aber das EZB-Treffen war erst letzte Woche, und es ist unwahrscheinlich, dass sich ihre Rhetorik seit letztem Donnerstag signifikant geändert hat—wenn sie überhaupt die Geldpolitik anspricht. In den USA ist die Lage nicht besser, mit dem einzigen nennenswerten Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Güter, der am Freitag veröffentlicht werden soll. Zurzeit sehe ich keine Gründe, warum der Euro Wachstum zeigen sollte. Eine Konsolidierung über 1,0873 könnte Unterstützung für weiteres Wachstum bieten, aber die Bullen müssen zunächst dieses Niveau übertreffen.

Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen Rückgang in Richtung des 38,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,0807 fort. Seit über einer Woche bilden sich "bullische" Divergenzen auf beiden Indikatoren. Diese deuten jedoch lediglich auf die Möglichkeit einer Korrektur hin, da sich der Trend in einen "bärischen" verwandelt hat. Bisher haben die Händler diese Signale ignoriert. Gleichzeitig sind "bärische" Divergenzen aufgetreten, die in einem "bärischen" Trend mehr Gewicht haben. Ein Abprall vom Niveau 1,0807 würde den Euro begünstigen und einen leichten Anstieg in Richtung 1,0872 und 1,0935 unterstützen.

Commitments of Traders (COT) Bericht

In der letzten Berichts-Woche schlossen Spekulanten 4.547 Long-Positionen und eröffneten 17.401 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe ist vor einigen Monaten auf "bärisch" umgeschlagen, aber derzeit dominieren die Bullen. Ihr Schwung schwächt sich jedoch von Woche zu Woche ab. Die Gesamtanzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 169.000, während die Short-Positionen 152.000 erreichen.

Sechs Wochen in Folge haben große Akteure ihre Euro-Bestände reduziert. Meiner Meinung nach könnte dies auf einen neuen "bärischen" Trend oder zumindest eine starke Korrektur hinweisen. Der Hauptgrund für den Rückgang des Dollars — Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik der FOMC — wurde bereits im Markt berücksichtigt, und es gibt derzeit keinen Grund, den Dollar weiter loszuwerden. Neue Gründe könnten sich im Laufe der Zeit ergeben, aber im Moment ist ein weiteres Wachstum des US-Dollars wahrscheinlicher. Die technische Analyse weist ebenfalls auf den Beginn eines "bärischen" Trends hin, weshalb ich mich auf einen längeren Rückgang des EUR/USD-Paares vorbereite.

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

Der Wirtschaftskalender für den 21. Oktober ist leer, sodass heute keine Auswirkung des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung zu erwarten ist.

Prognose für EUR/USD und Handels-Tipps:

Verkaufsgelegenheiten ergaben sich, als das Paar unter das Niveau von 1,1139 im 4-Stunden-Chart fiel, mit Zielen bei 1,1081, 1,1070, 1,1013 und 1,0984 — die alle erreicht wurden. Weitere Verkäufe hätten in Erwägung gezogen werden können, nachdem eine Konsolidierung unter 1,0873 stattfand (oder nach einem Aufprall von diesem Niveau), mit dem Ziel 1,0797. Ich würde nur ein Kaufen des Paares in Betracht ziehen, nachdem es von dem Niveau 1,0797 abgeprallt ist, da dies auf eine mögliche Aufwärtskorrektur hinweisen könnte.

Fibonacci-Niveaus:

Die Niveaus sind zwischen 1,1003–1,1214 im Stunden-Chart und zwischen 1,1139–1,0603 im 4-Stunden-Chart eingezeichnet.