FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 18. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3031 konzentriert und meine Handelsentscheidungen entsprechend geplant. Lassen Sie uns einen Blick auf das 5-Minuten-Chart werfen, um zu sehen, was passiert ist. Der Ausbruch und der erneute Test von 1.3031 boten einen geeigneten Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, aber wie Sie auf dem Chart sehen können, trat keine neue Wachstumswelle ein. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.

Für die Eröffnung von Long-Positionen beim GBP/USD:

Starke Einzelhandelsdaten aus Großbritannien halfen den Käufern, das Niveau von 1,3031 zu halten, doch das war es auch schon. Das Vertrauen in weiteres Wachstum hat nachgelassen, daher ist es besser, sich jetzt auf die US-Statistiken zu konzentrieren. Es werden Daten zu den in den USA bewilligten Baugenehmigungen erwartet, ebenso wie Reden von FOMC-Mitgliedern Raphael Bostic und Neel Kashkari. Ein hawkischer Ton dieser Entscheidungsträger könnte für die Käufer des Pfunds neue Herausforderungen darstellen. Andeutungen auf eine Pause in der Zinssenkungsphase würden den Druck erhöhen. Daher werde ich bei einem Rückgang handeln, nachdem sich ein Fehlausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,3024 gebildet hat, die auf den heutigen Ergebnissen basiert. Das Ziel wird der Widerstand bei 1,3067 sein. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne werden die Chancen für eine fortgesetzte Aufwärtskorrektur erhöhen, was zum Auslösen von Stop-Loss-Orders führt und einen guten Einstiegspunkt für Käufe mit einer potenziellen Bewegung auf 1,3098 bietet. Das Testen dieses Levels wird die Pläne der Verkäufer für einen weiteren Rückgang des Pfunds hinfällig machen. Das endgültige Ziel wird das Level von 1,3131 sein, bei dem ich den Gewinn mitnehmen werde. Falls GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte kein Kaufinteresse um 1,3024 gibt, wird der bearishe Markt zurückkehren. Dies würde auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test des nächsten Wochen-Tiefs und der Unterstützung bei 1,2976 führen. Ein Fehlausbruch dort wäre die einzige geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tiefpunkt bei 1,2941 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten am selben Tag.

Für die Eröffnung von Short-Positionen beim GBP/USD:

Die Verkäufer zogen sich nach den Daten zurück, aber das Kaufinteresse ließ nach einer kleinen Aufwärtsbewegung ebenfalls deutlich nach. Das Hauptziel der Verkäufer ist es nun, den neuen Widerstand bei 1,3067 zu verteidigen, wo ein Fehlausbruch eine geeignete Gelegenheit bietet, mit dem Ziel zu verkaufen, die Unterstützung bei 1,3024 zu erreichen, die auf den Ergebnissen der ersten Tageshälfte basiert. Dieses Level fällt auch mit den gleitenden Durchschnitten zusammen, die derzeit die Käufer begünstigen. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten angesichts starker US-Statistiken wird einen Schlag gegen die Positionen der Käufer darstellen, zur Auslösung von Stop-Loss-Orders führen und den Weg in Richtung 1,2976 öffnen. Das endgültige Ziel wird das Level von 1,2941 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird den bearischen Markt zurückbringen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und mangelnder Aktivität bei 1,3067 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen. Die Verkäufer werden keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich bei 1,3098 zurückzuziehen. Ich werde dort nur bei einem Fehlausbruch verkaufen. Sollte es keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückschlag um 1,3131 suchen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten am selben Tag.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. Oktober wurde ein Rückgang sowohl der Long- als auch der Short-Positionen beobachtet, und zwar nahezu in ähnlichem Umfang. Die aktuellen Daten aus Großbritannien haben dem Pfund nicht geholfen, sich zu erholen, jedoch haben sie das Paar innerhalb eines bedeutenden Seitwärtskanals gehalten, was das Ende des Bärenmarktes und das Aufkommen eines neuen Aufwärtstrends signalisieren könnte. Damit dies jedoch geschieht, müssten die US-Politiker erneut über aktive Zinssenkungen diskutieren, was in der gegenwärtigen Situation unwahrscheinlich erscheint. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.803 auf ein Niveau von 157.666 sanken, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.173 auf ein Niveau von 64.531 fielen. Infolgedessen stieg die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.840.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten geführt, was auf einen möglichen Anstieg des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2980 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.