FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 18. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0849 konzentriert und Handelsentscheidungen entsprechend geplant. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was zu einem Rückgang um 10 Punkte führte, bevor der Druck auf das Handelsinstrument nachließ. Die geringe Volatilität nach der gestrigen EZB-Sitzung deutet auf mangelndes Verkaufsinteresse und Vorsicht unter potenziellen Käufern hin. Der technische Ausblick für EUR/USD in der zweiten Tageshälfte bleibt unverändert.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

In der zweiten Tageshälfte erwarten wir Daten zur Anzahl der in den USA erteilten Baugenehmigungen sowie Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Neel Kashkari. Sollten die Euro-Käufer in der Lage sein, dem Druck nach den Aussagen der Fed-Vertreter standzuhalten, können wir bis zum Ende der Woche mit einer weiteren Korrektur des Euros rechnen. Im Falle eines erneuten Rückgangs von EUR/USD nach den Fed-Reden wird nur ein Fehlausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,0813, das sich gestern gut gehalten hat, geeignete Bedingungen für die Erhöhung von Long-Positionen bieten. Dies würde den Weg zum Niveau von 1,0849 eröffnen. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieser Spanne würden einen geeigneten Einstiegspunkt für eine Kaufgelegenheit bestätigen, mit dem Ziel, 1,0882 zu testen. Das ultimative Ziel wird das Hoch bei 1,0915 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der EUR/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte rund um 1,0813 kein Kaufinteresse geben, wird der Druck auf den Euro im Trend anhalten und den Druck auf die Käufer erhöhen. In diesem Fall würde ich nur nach einem Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus von 1,0783 einen Einstieg in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0761 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten intraday.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Trotz des leichten Anstiegs des Euros behalten die Verkäufer weiterhin die Kontrolle über den Markt. Wenn sich ein weiterer Fehlausbruch um 1,0849 bildet, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen, könnte dies einen Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten, die auf einen weiteren Rückgang bis zur Unterstützung bei 1,0813 abzielen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne, die heute bereits getestet wurde, sowie ein erneuter Test von unten, werden eine weitere gute Gelegenheit für einen Verkauf in Richtung 1,0783 bieten und den bärischen Markt verstärken. Erst auf diesem Niveau erwarte ich aktivere Bullen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,0761 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte an und tauchen bei 1,0849 keine Bären auf, was angesichts der derzeit fehlenden Begeisterung unter den Verkäufern wahrscheinlich erscheint, könnten Käufer eine Chance auf eine Korrektur erhalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den nächsten Widerstand bei 1,0882 verschieben. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0915 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht vom 8. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Der Bericht berücksichtigt bereits die neuesten Daten zum US-Arbeitsmarkt, jedoch noch nicht die Inflationsdaten, die wahrscheinlich nur die Zahl der Short-Positionen auf den Euro erhöhten. Derzeit spricht alles für den US-Dollar, und nur starke europäische Statistiken in naher Zukunft könnten den Bärenmarkt des Handelsinstruments stoppen. Dies schließt jedoch einen mittelfristigen Aufwärtstrend für das Paar nicht aus, und je weiter das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzialisierungen um 4.407 auf ein Niveau von 173.866 gesunken sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzialisierungen um 11.822 auf ein Niveau von 134.768 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 verringert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,0813 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Schwankungen und Geräusche glättet. Periode – 50. Im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Schwankungen und Geräusche glättet. Periode – 30. Im Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.