FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 16. Oktober (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0884 und plante, auf Basis dieses Niveaus Entscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Niveau von 1.0884 boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Kauf des Euro. Dies führte zu einem Anstieg von mehr als 15 Pips, danach ließ die Nachfrage nach dem Euro nach. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Statistiken aus der Eurozone half den Käufern, die Unterstützung bei 1,0884 zu verteidigen, obwohl kein signifikanter Anstieg des Paares erfolgte. Da die einzige Veröffentlichung in der zweiten Tageshälfte der U.S. Importpreisindex ist und keine Statements von Vertretern der Federal Reserve erwartet werden, wird sich das Paar wahrscheinlich vor der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erholen. Falls EUR/USD erneut fällt, bietet ein falscher Ausbruch um die neu gebildete Unterstützung bei 1,0878, die in der ersten Tageshälfte entstanden ist, eine gute Gelegenheit, Long-Positionen zu erhöhen, und eröffnet den Weg in Richtung 1,0915, das gestern nicht durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch und Retest dieser Range wird einen soliden Kauf-Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel, 1,0952 und 1,0979 zu testen. Das fernste Ziel wäre das Hoch von 1,1011, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0878 gibt, wird der Druck auf den Euro wahrscheinlich im Gesamttrend bestehen. In diesem Fall werde ich in Erwägung ziehen, Long-Positionen erst nach einem falschen Ausbruch nahe der nächsten Unterstützung bei 1,0853 zu eröffnen. Ich plane, Long-Positionen um das Level von 1,0830 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer versuchten, den Kurs zu senken, aber ohne Unterstützung großer Marktteilnehmer zogen sie sich vorerst zurück. Ihre „besseren Zeiten“ könnten mit der morgigen EZB-Sitzung kommen, daher ist es besser, heute nicht zu übereilt zu verkaufen und stattdessen höhere Levels anzustreben. Ein falscher Ausbruch um 1,0915, wo die gleitenden Durchschnitte knapp darunter liegen und die Verkäufer begünstigen, bietet einen guten Einstiegspunkt für das Eröffnen neuer Short-Positionen, die auf das Unterstützungsniveau von 1,0878 abzielen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Range, gefolgt von einem Retest von unten, bieten eine weitere solide Verkaufsmöglichkeit und zielen auf 1,0853 ab, was den bärischen Markt weiter stärken wird. Ich erwarte aktivere Käufe nur auf diesem Level. Das fernste Ziel wird das Level von 1,0830 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und um 1,0915 keine bärischen Aktivitäten zu sehen sind, könnten die Käufer einen leichten Vorteil gewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0952 verzögern. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,0979 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 8. Oktober zeigt einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Der Bericht spiegelt bereits die neuesten Daten zum US-Arbeitsmarkt wider, berücksichtigt aber noch nicht die Inflationszahlen, die wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Short-Positionen beim Euro geführt haben. Bisher spricht alles für den US-Dollar, und nur starke europäische Statistiken, von denen in naher Zukunft mehrere Veröffentlichungen erwartet werden, könnten den Bärenmarkt für dieses Handelsinstrument stoppen. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Paar, und je tiefer es fällt, desto attraktiver wird es für Käufer. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Investoren um 4.407 auf 173.866 zurückgingen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Investoren um 11.822 auf 134.768 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0878 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (moving average, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Wird im Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (moving average, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Wird im Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger Bänder. Periode 20

• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.