FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 15. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner Morgenvorhersage habe ich auf das Niveau von 1,0884 hingewiesen und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen über den Einstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und sehen, was passiert ist. Der Rückgang und der fehlgeschlagene Ausbruch um 1,0884 führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt, um den Euro zu kaufen. Dies führte zu einem Anstieg von über 30 Punkten auf das Widerstandsniveau von 1,0918. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

In Anbetracht dessen, dass bereits alles gut funktioniert, gab es keine Notwendigkeit, das technische Bild zu überarbeiten. Abgesehen vom Empire Manufacturing Index gibt es in der zweiten Tageshälfte nichts Bemerkenswertes, so dass die ganze Aufmerksamkeit wieder auf die Reden von Mary Daly und Adriana D. Kugler, Vertreterinnen der US-Notenbank, gerichtet sein wird. Wahrscheinlich werden ihre Äußerungen nach den Reden mehrerer Mitglieder der Fed in der vergangenen Woche wenig Auswirkungen haben, daher erwarte ich, dass der Handel weiterhin innerhalb eines seitwärts gerichteten Kanals bleibt. Sollte das Paar fallen, würde ein gescheitertes Ausbrechen auf der Unterstützungsebene von 1,0884, ähnlich wie früher, eine gute Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu erhöhen, was den Weg zu 1,0918 ebnet. Ein Durchbrechen und Testen dieser Spanne von oben bestätigt den richtigen Einstiegspunkt für einen Kauf mit dem Ziel der Aktualisierung von 1,0952 und 1,0979. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1,1011 sein, wo ich Gewinne mitnehmen plane. Wenn EUR/USD weiter sinkt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0884 gibt, wird der Druck auf den Euro anhalten. In diesem Fall werde ich erst nach einem gescheiterten Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0855 einsteigen. Ich plane einen Rebound-Kauf von 1,0830 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer sind nicht verschwunden, aber ihr Versäumnis, unter dem Wochen-Tief zu halten, wirft Fragen auf. Es wurde jedoch ein neues Tief gesetzt, so dass der Trend zu ihren Gunsten bleibt. Im Fall von weichen Statements der Fed-Vertreter könnten wir einen kleinen Anstieg des Euro sehen, und ein gescheiterter Ausbruch bei 1,0918 würde einen guten Einstiegspunkt für die Eröffnung neuer Short-Positionen mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang zur Unterstützungsstelle bei 1,0884 bieten. Eine Durchbrechung und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem bodenaufwertenden Retest, wird eine weitere Gelegenheit zum Verkauf bieten, mit dem Ziel des Levels von 1.0855, was den bärischen Markt weiter stärkt. Nur hier erwarte ich aktivere Bullen. Das fernste Ziel wird 1,0830 sein, wo ich Gewinne mitnehmen will. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben geht und die Bären es nicht schaffen, 1,0918 zu verteidigen (wo die gleitenden Durchschnitte auch die Verkäufer unterstützen), könnten die Käufer eine Chance auf eine kleine Stärkung des Paares bekommen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis das nächste Widerstandsniveau bei 1,0952 getestet wird. Ich werde auch von dort verkaufen, aber erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0979 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 8. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Der Bericht spiegelt die neuesten US-Arbeitsmarktdaten wider, berücksichtigt jedoch noch nicht die Inflationsdaten, die wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Short-Positionen auf den Euro geführt haben. Alles spricht nach wie vor für den US-Dollar und nur starke europäische Statistiken - von denen wir in naher Zukunft genug sehen werden - könnten den bärischen Markt für dieses Handelsinstrument stoppen. Dies hebt jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Währungspaar auf, und je tiefer das Paar sinkt, desto attraktiver wird es für den Kauf. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Handelsteilnehmern um 4.407 auf 173.866 abnahmen, während die Short-Positionen von Nicht-Handelsteilnehmern um 11.822 auf 134.768 zunahmen. Das Ergebnis ist, dass die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 abnahm.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen herum statt, was auf eine Marktbewegung hinweist.

Anmerkung: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundendiagramm berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tagesdiagramm.

Bollinger Bands:

Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators bei 1.0884 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50, auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30, auf dem Diagramm grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bands: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen von Nicht-Handelsteilnehmern: Stellt die gesamte offene Long-Position von Nicht-Handelsteilnehmern dar.
• Short-Positionen von Nicht-Handelsteilnehmern: Stellt die gesamte offene Short-Position von Nicht-Handelsteilnehmern dar.
• Gesamt-Nettoposition von Nicht-Handelsteilnehmern: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von Nicht-Handelsteilnehmern.