FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 14. Oktober (Rückblick auf morgendliche Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3086 konzentriert und geplant, meine Markteinstiegsentscheidungen darauf zu stützen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber er war zu gering, als dass das Paar das Niveau von 1.3086 erreichen konnte. Die geringe Marktvolatilität hat mich gezwungen, das technische Bild für die zweite Tageshälfte anzupassen.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Die Reden mehrerer FOMC-Mitglieder sind die einzigen Ereignisse, die während der US-Sitzung erwartet werden. Daher erwarte ich keine signifikante Bewegung im Paar und halte an der Strategie fest, innerhalb des Seitwärtskanals zu handeln. Wenn das Pfund fällt, könnte ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 1.3024 (Wochentief) eine Chance für eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1.3078 bieten, der in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne von oben nach unten würde die Chancen auf einen Aufwärtstrend zu Beginn der Woche erhöhen. Dies würde die Stopp-Orders der Verkäufer treffen und einen soliden Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel von 1.3131 bieten. Das endgültige Ziel wäre 1.3171, wo ich plant, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und die Bullen am Nachmittag keine Aktivitäten bei 1.3024 zeigen, wird der Abwärtsdruck wieder zunehmen. Dies könnte zu einem weiteren Rückgang und einem Retest der Unterstützung bei 1.2975 führen. Nur ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene würde die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rücksetzer vom 1.2941-Tief zu kaufen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Die Verkäufer lassen sich Zeit und bieten Raum für eine Pfundkorrektur zu Beginn der Woche. Die Bären müssen jedoch unter der Widerstandsmarke von 1.3078 bleiben. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein guter Einstiegspunkt für Short-Positionen, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1.3024—dem wöchentlichen und monatlichen Tief. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten nach oben würde die Position der Käufer schwächen, Stopp-Orders auslösen und den Weg zu 1.2975 öffnen. Das endgültige Ziel wäre 1.2941, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den bärischen Markt weiter stärken. Steigt GBP/USD und bleiben die Bären am Nachmittag bei 1.3086 inaktiv, werden die Käufer versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Die Bären müssten sich dann zur Widerstandszone bei 1.3131 zurückziehen, die zur oberen Grenze des Seitwärtskanals werden könnte. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rücksetzer von 1.3171 suchen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. Oktober zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen leichten Rückgang der Short-Positionen. Die jüngsten britischen Statistiken haben zusätzliche Herausforderungen für weitere Pfundkäufe geschaffen, jedoch gibt es angesichts der aktuellen Indikatoren wenig Interesse am Verkauf. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Bericht die jüngsten Marktveränderungen, die Ende letzter Woche nach der Veröffentlichung starker Arbeitsmarktdaten auftraten, nicht berücksichtigt. Daher ist es möglicherweise nicht sinnvoll, sich zu sehr auf diesen Bericht zu konzentrieren. Laut dem neuesten COT-Bericht sind die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 6.144 auf insgesamt 161.469 angestiegen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 629 auf insgesamt 67.704 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 100 verringert.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Währungspaar handelt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen Seitwärtsmarkt hinweist.

Hinweis: Die hier diskutierten gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den normalerweise auf dem täglichen D1-Chart verwendeten Durchschnitten.

Bollinger-Bänder:

Sinkt das Paar, dient die untere Grenze der Bollinger-Bänder um 1,3040 als Unterstützung.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 50, im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 30, im Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator: Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Standardabweichungskanäle. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.