FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 10. Oktober (Analyse der Morgenhandelsgeschäfte). Das Pfund bleibt im Kanal

In meiner morgendlichen Analyse konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3057 und plante, Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Wir werden das 5-Minuten-Diagramm überprüfen, um zu analysieren, was passiert ist. Es kam zu einem Rückgang, aber aufgrund geringer Volatilität erfolgte kein Test von 1.3057, was mir keine geeigneten Einstiegspunkte bot. Die technische Aussicht für die zweite Hälfte des Tages hat sich nicht verändert.

Um offene Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Der Verbraucherpreisindex (VPI), insbesondere die Kernpreise, stehen im Mittelpunkt der zweiten Tageshälfte. Nachrichten über höher als erwartete US-Inflation könnten zu neuen Dollar-Käufen führen und GBP/USD unter den Wochen-Tiefstand drücken. Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA und Kommentare von Fed-Vertretern spielen eine sekundäre Rolle. Sollte das Pfund fallen, würde nur ein falscher Ausbruch um 1,3057 eine Chance für eine Erholung des Paares bis zur Widerstandsmarke bei 1,3094 bieten, wo die gleitenden Durchschnitte für die Verkäufer sprechen. Ein Durchbruch und anschließender Retest dieser Spanne von oben würde die Aussichten auf einen bullischen Trend stärken, was zu einem Short-Squeeze und einem günstigen Einstiegspunkt für Long-Positionen führen könnte, mit einem potenziellen Ziel von 1,3131. Das endgültige Ziel wäre die 1,3171-Marke, an der ich Gewinne mitnehmen plane. Wenn GBP/USD fällt und im Verlauf der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,3057 zeigt, wird voraussichtlich der bärische Markt zurückkehren. Dies würde auch zu einem Rückgang und einem Retest der Unterstützung bei 1,3016 führen. Nur ein falscher Ausbruch wäre eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung von dem 1,2974 Tiefpunkt zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur nach oben im Laufe des Tages.

Um offene Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer zögern, da Nachrichten über eine Abschwächung der Inflation in den USA im September den bärischen Markt weiter belasten könnten. Daher ist es für die Bären entscheidend, die Widerstandsmarke bei 1,3094 zu verteidigen, wenn das Paar steigt. Ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene würde ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3057 – dem Wochen- und Monatstiefstand. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von unten würde den Käufern Druck machen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zur 1,3016 öffnen. Das endgültige Ziel wäre die 1,2974-Marke, an der ich Gewinne mitnehmen plane. Ein Test dieser Marke würde den bärischen Markt verstärken. Wenn GBP/USD steigt und die Verkäufer in der zweiten Tageshälfte bei 1,3094 inaktiv bleiben, könnten Käufer versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen. In einem solchen Fall müssten die Bären ihre Positionen um den Widerstandsbereich bei 1,3131 anpassen, der als obere Grenze eines seitwärts gerichteten Kanals dienen könnte. Ich werde dort erst verkaufen, nachdem eine Konsolidierung gescheitert ist. Wenn es auf dieser Ebene keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen auf einem Rückgang um 1,3171 suchen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur nach unten im Laufe des Tages.

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 1. Oktober zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen leichten Rückgang der Short-Positionen. Es ist klar, dass die jüngsten UK-Daten zusätzliche Herausforderungen für einen weiteren Aufwärtsdruck auf das Pfund geschaffen haben, aber es besteht auch wenig Interesse am Verkauf, angesichts der gegenwärtigen Marktbedingungen. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Bericht keine kürzlichen Veränderungen auf dem Markt nach der Veröffentlichung starker Arbeitsmarktdaten in der letzten Woche berücksichtigt. Daher könnte die genaue Beachtung dieses Berichts nicht besonders sinnvoll sein. Der jüngste COT-Bericht zeigte, dass Long-Non-Commercial-Positionen um 6,144 auf 161,469 angestiegen sind, während Short-Non-Commercial-Positionen um 629 auf 67,704 zurückgingen. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 100 vergrößert.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet rund um die 30- und 50-Tages-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markttrend hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der Standarddefinition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3057 als Unterstützung dienen.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode – 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode – 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode – 20.
• Nicht-gewerbliche Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Die Nettoposition von Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.