FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 10. Oktober (Analyse der Morgen-Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0920 konzentriert und geplant, meine Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Wir werden den 5-Minuten-Chart überprüfen, um zu analysieren, was geschehen ist. Es kam zu einem Rückgang, aber aufgrund der geringen Marktvolatilität und des Mangels an Daten konnten wir das Niveau von 1,0920 nicht erreichen. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte hat sich nicht verändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen wichtiger Daten und die daraus resultierende geringe Volatilität sind verständlich, insbesondere im Vorfeld eines bedeutenden Berichts zur US-Inflation. Der Verbraucherpreisindex (CPI) und der Kern-CPI, ohne Lebensmittel- und Energiepreise für September, sind Faktoren, die den Dollar später in dieser Woche beeinflussen könnten. Nachrichten über substanzielle deflationäre Daten könnten den Verkauf des Dollars und den Kauf des Euro anregen. Die Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA werden voraussichtlich einen begrenzten Markteinfluss haben. Ich plane eine ähnliche Strategie wie in der ersten Tageshälfte zu verfolgen. Im Falle eines Rückgangs des Paares und einer bärischen Reaktion auf die Daten würde ein falscher Ausbruch um den Unterstützungsbereich bei 1,0920 eine günstige Bedingung für den Einstieg in Long-Positionen bieten, die den Weg zum Level von 1,0952 eröffnen. Ein Ausbruch und ein Retest dieser Spanne werden einen guten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel 1,0979. Das endgültige Ziel wäre das Hoch bei 1,1011, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn der EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,0920 gibt, bleibt der Druck auf dem Euro bestehen. In diesem Fall werde ich nur erwägen, einzusteigen, nachdem ein falscher Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0884 gebildet wurde. Ich werde Long-Positionen direkt vom Tief bei 1,0855 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten während des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer bleiben die Kontrolleure des Marktes. Sollten sehr weiche Inflationszahlen vorliegen, könnte ein kurzer Anstieg des Euro auftreten, der zusammen mit einem falschen Ausbruch bei 1,0952, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, einen guten Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bietet, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,0920. Ein Ausbruch und anschließender Retest der Spanne von 1,0920 von unten würde eine weitere Möglichkeit zum Verkauf bieten, mit dem Ziel Level 1,0884, was den bärischen Markt weiter verstärkt. Erst bei diesem Unterstützungsniveau erwarte ich ein stärkeres Kaufinteresse von den Bullen. Das endgültige Ziel wäre das Level bei 1,0855, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und fehlen Verkäufer bei 1,0952, könnten Käufer die Möglichkeit für eine leichte Erholung des Paares gegen Ende der Woche haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0979 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich werde Short-Positionen direkt bei einem Rückschlag von 1,1011 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht für den 1. Oktober gab es einen leichten Anstieg der Short-Positionen und eine starke Reduzierung der Long-Positionen, was zu einer Verschiebung des Marktgleichgewichts zugunsten der Verkäufer führte. Es ist offensichtlich, dass die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten, die die Prognosen der Ökonomen übertroffen haben, derzeit eine Schlüsselrolle bei den zukünftigen Entscheidungen der Federal Reserve spielen, die voraussichtlich weniger abrupt und unerwartet ausfallen werden. Die Zentralbank wird wahrscheinlich einen gemesseneren Ansatz für zukünftige Zinssenkungen verfolgen, was sich positiv auf die Stärke des US-Dollars auswirken könnte. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Paar. Je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufer. Der COT-Bericht zeigte, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 9.522 auf 178.273 sanken, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 6.849 auf 122.946 stiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen den Long- und Short-Positionen um 2.700.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Es wird um die 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien gehandelt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der Standarddefinition klassischer Tagesdurchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs dient die Untergrenze des Indikators bei etwa 1,0925 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb dargestellt.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Auf dem Chart in Grün dargestellt.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettopositionen der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.