FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für GBP/USD am 10. Oktober; US-Inflation als Impulsgeber für neue Dynamik

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD tendierte den ganzen Mittwoch über weiter zu einem Rückgang. Erneut gelang es ihm nicht, das nächste Ziel von 1.3050 zu erreichen, doch in den letzten Tagen wird deutlich, dass der Preis nicht mehr den gleichen Abwärtsdrang hat wie in der vergangenen Woche. Dies ist wenig überraschend, da der makroökonomische Hintergrund in dieser Woche nahezu nicht vorhanden ist. Vertreter der Federal Reserve (Fed) sprechen jeden Tag, und gestern Abend wurden die Protokolle der vorherigen Sitzung veröffentlicht. Dennoch erreichten keine grundlegend neuen Informationen den Markt. Infolgedessen ist die Volatilität in dieser Woche extrem niedrig, und die Marktteilnehmer warten offen auf den Inflationsbericht.

Dieser Bericht könnte jedes Ergebnis zeigen. Er wird die mittelfristigen Aussichten für den Dollar nicht mehr beeinflussen. Sollte die Inflation im September stärker sinken, als der Markt erwartet, könnte dies zu der notwendigen Aufwärtskorrektur in den Paaren EUR/USD und GBP/USD führen, da der Markt eine weitere Zinssenkung um 0,5 % durch die Fed im November erwarten würde. Wenn die Inflation weniger stark sinkt als erwartet, könnte der Dollar etwas stärker werden, da die Erwartungen an eine Zinssenkung um 0,5 % bei der nächsten Sitzung stark sinken werden. Die Fed hat noch keinen vollständigen Sieg über die Inflation errungen.

Aus technischer Sicht könnte sich das britische Pfund kurzfristig auf das Niveau von 1.3175 erholen. Jeder Händler muss jedoch für sich selbst entscheiden, ob er ein Paar kaufen möchte, das wahrscheinlich einen mittelfristigen Abwärtstrend beginnt.

Gestern wurden keine Handelssignale gebildet. Der Preis näherte sich nur einmal dem Niveau von 1.3050, erreichte es jedoch nicht einmal mit etwas Abweichung. Daher gab es immer noch keine Grundlage für einen Markteintritt. Außerdem blieb das Paar den größten Teil des Tages seitwärts.

COT-Bericht:

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, überschneiden sich häufig und sind hauptsächlich nahe der Nullmarke. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend mit einer Periode zusammenfiel, in der die rote Linie unter Null war. Die rote Linie ist über Null, und der Preis hat den wichtigen Punkt von 1.3154 durchbrochen.

Dem neuesten Bericht zufolge hat die nicht-kommerzielle Gruppe 6.100 Kaufverträge eröffnet und 600 Verkaufsverträge geschlossen. Somit stieg die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um 6.700 Kontrakte in der Woche. Marktteilnehmer häufen weiterhin britisches Pfund an.

Der fundamentale Hintergrund liefert weiterhin keinen Grund für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung selbst hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf dem Wochenzeitrahmen haben wir jedoch eine aufsteigende Trendlinie, sodass man bis zu ihrem Durchbruch keinen langfristigen Rückgang des Pfunds erwarten kann. Das britische Pfund steigt gegen fast alles an, und selbst wenn die COT-Berichte darauf hinweisen, dass große Akteure das Pfund verkaufen, steigt es weiter an.

Analyse von GBP/USD 1H

Das GBP/USD-Paar setzt seinen festen Rückgang im stündlichen Zeitrahmen fort. Der Aufwärtstrend wurde annulliert, und wir sollten nur einen weiteren Rückgang der britischen Währung erwarten, der sowohl erheblich als auch langanhaltend sein könnte. Natürlich könnte der Markt den unberechtigten Kauf der britischen Währung wieder aufnehmen, aber erinnern wir uns noch einmal daran – es gibt keine fundamentalen oder makroökonomischen Gründe dafür. Daher unterstützen wir nach wie vor nur die Abwärtsbewegung, auch wenn sich das Paar im Laufe der aktuellen Woche nach oben korrigieren könnte.

Für den 10. Oktober heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Die Senkou Span B Linie (1.3261) und die Kijun-sen Linie (1.3114) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Niveau auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, dies sollte bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Für Donnerstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse angesetzt, während in den USA der entscheidende und im Grunde einzige wichtige Bericht der Woche – die Inflation – veröffentlicht wird. Auf diesen Bericht wird eine starke Reaktion erwartet, da der Markt ihn die ganze Woche über antizipiert hat.

Erklärung der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe die Preisbewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart in den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.