FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 9. Oktober (Analyse der morgendlichen Handelsaktivitäten). Der Euro fällt auf ein Wochentief

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0952 konzentriert und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0952 boten einen günstigen Einstiegspunkt zum Kauf des Euros, was zu einem Anstieg von fast 20 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Es wird mit einem Mangel an signifikanten Daten und Volatilität gerechnet. Es scheint, als gäbe es keinen Anreiz, Euro auf dem aktuellen Niveau zu kaufen, da ein großer Akteur das Paar jetzt schon höher getrieben hätte. Versuche, den Rückgang des Euro am Wochentief zu stoppen, schlugen fehl, da die Begeisterung schnell nachließ. Mehrere Reden von FOMC-Mitgliedern sind geplant, sodass es unpraktisch ist, sie alle aufzulisten. Ähnlich wie am Vortag könnte ein vorsichtiger Ton der Entscheidungsträger dem Dollar helfen, das Wochentief gegenüber dem Euro zu durchbrechen. Deshalb werde ich beim Kauf sehr vorsichtig vorgehen. Mein Plan ist es, dem Morgenszenario zu folgen: Ein falscher Ausbruch um 1,0952, ähnlich wie in der obigen Analyse, wäre eine geeignete Bedingung für eine Erhöhung der Long-Positionen, die den Weg zu 1,0979 und 1,1011 öffnet. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne würde einen guten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel eines Retests von 1,1047. Dies würde Käufern ermöglichen, einige Verluste vom Rückgang am Freitag auszugleichen. Das weiteste Ziel ist 1,1081, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0952 gibt, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf den Euro bestehen bleiben. In diesem Fall werde ich nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0919 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rebound von 1,0884 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten während des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Es ist klar, dass Verkäufer beabsichtigen, die Kontrolle über den Markt zu behalten, aber ein signifikanter Katalysator ist nötig, um aktivere Maßnahmen zu ergreifen. Wenn der Euro in der zweiten Tageshälfte nach der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle steigt, wird ein falscher Ausbruch um 1,0979 einen guten Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten, mit einem potenziellen Rückgang zur Unterstützung bei 1,0952, die als Wochentief fungiert. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, würden eine weitere geeignete Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel des 1,0916-Levels, was den bärischen Markt weiter stärken würde. Ich erwarte, dass erst auf diesem Niveau mehr bärische Aktivität zu sehen sein wird. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1,0884 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und Verkäufer bei 1,0979 fehlen, könnten Käufer eine Gelegenheit zur signifikanten Stärkung des Paares erhalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,1011 verschieben. Ich werde dort nur nach einer erfolglosen Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rebound von 1,1047 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 1. Oktober gab es einen leichten Anstieg bei den Short-Positionen und eine starke Reduktion bei den Long-Positionen, was zu einer Verschiebung des Marktgleichgewichts zugunsten der Verkäufer führte. Offensichtlich sind die jüngsten, besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten nun der Schlüssel zu den zukünftigen Entscheidungen der Federal Reserve, die voraussichtlich vorsichtiger und weniger abrupt sein werden. Die Zentralbank wird wahrscheinlich eine vorsichtigere Haltung zu künftigen Zinssenkungen einnehmen, was sich positiv auf den US-Dollar und dessen Stärke auswirken sollte. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Währungspaar, und je weiter es fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass sich die Anzahl der langen nicht-kommerziellen Positionen um 9.522 auf 178.273 verringert hat, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 6.849 auf 122.946 gestiegen sind. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen langen und kurzen Positionen um 2.700.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0952 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA mit einer Periode von 12, langsame EMA mit einer Periode von 26 und SMA mit einer Periode von 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Long-Position offener Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Short-Position offener Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.