FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 8. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund nähert sich 1,3103

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,3060 konzentriert und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen zum Markteinstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Ein Rückgang trat ein, aber es fehlten nur ein paar Punkte, um das Niveau zu testen und einen Fehlausbruch zu bilden, was mich ohne Käufe ließ. Der Fehlausbruch bei 1,3103 bot einen Einstiegspunkt, um das Pfund zu verkaufen, aber bisher gab es keine signifikante Abwärtsbewegung im Paar. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Der Handelsbilanzsaldo und der RCM/TIPP Economic Optimism Index sind die wichtigsten Statistiken, auf die wir uns in der zweiten Tageshälfte konzentrieren können. Daher wird sich der Fokus auf die Reden der FOMC-Vertreter, nämlich Raphael Bostic und Susan M. Collins, verlagern. Kommentare zum jüngsten US-Arbeitsmarktbericht werden als unterstützend für einen stärkeren Dollar und ein schwächeres Pfund interpretiert. Aus diesem Grund ist es ratsam, mit Käufen nicht zu übereilen. Nur ein falscher Ausbruch bei etwa 1,3060 wird eine Chance bieten, dass sich das Paar auf ungefähr 1,3103 erholen kann, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen. Ein Ausbruch und ein Retest von oben nach unten in dieser Spanne wird die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends erhöhen, der das Auslösen von Verkaufs-Stopp-Orders zur Folge haben und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Potenzial zum Erreichen von 1,3144 bieten wird. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1,3190 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte an bullischer Aktivität bei 1,3060 mangelt, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem Test der Unterstützung bei 1,3033 führen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Minimum von 1,3003 mit einer Zielkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer sind zwar präsent, jedoch nicht so aktiv, wie man erwarten könnte. Sollte das Paar erneut in Richtung des Widerstands bei 1,3103 steigen, wird ein dortiger falscher Ausbruch, ähnlich wie zuvor besprochen, eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückfalls zur Unterstützung bei 1,3060 sein. Ein Ausbruch und Retest von unten nach oben in dieser Spanne wird nur eintreten, wenn Hinweise auf einen weniger aggressiven Zinsrückgang der FOMC-Vertreter vorliegen. Dies wird sich auch negativ auf die Positionen der Käufer auswirken, was zur Auslösung von Stopp-Orders und zur Öffnung des Weges bis 1,3033 führen wird. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1,3003 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Levels wird das bärische Sentiment im Markt verstärken. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte an Aktivität bei 1,3103 mangeln und dieses Level bereits heute getestet worden sein, werden die Käufer versuchen, einen Teil des Rückgangs wieder gutzumachen. Die Bären könnten sich zum Widerstandsniveau bei 1,3144 zurückziehen müssen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruchssignal verkaufen. Wenn keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung um 1,3190 suchen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. Oktober gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine minimale Reduzierung bei den Short-Positionen. Offensichtlich schaffen die zuletzt aus Großbritannien eingehenden Statistiken zusätzliche Hindernisse für weitere Käufe des Pfunds, aber auch Verkäufe sind angesichts der aktuellen Indikatoren nicht im Fokus. Dennoch sollte verstanden werden, dass dieser Bericht die jüngsten Veränderungen, die sich am Ende der letzten Woche nach der Veröffentlichung der starken Arbeitsmarktdaten auf dem Markt ereigneten, nicht berücksichtigt. Es macht daher wenig Sinn, ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.144 auf 161.469 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 629 auf 67.704 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 100.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was einen Seitwärtsmarkt anzeigt.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte wurden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,3075 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen genügen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.