FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 7. Oktober (Analyse der Morgenhandel). Das Pfund ist noch weiter gefallen

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3060 und plante, Handelsentscheidungen auf Basis dieses Niveaus zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.3060 boten einen Kaufpunkt für das Pfund, was zu einem Anstieg von mehr als 30 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht revidiert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Die Aktualisierung des wöchentlichen Tiefs, auch in Abwesenheit bedeutender Statistiken aus Großbritannien, deutet auf die Präsenz großer Verkäufer und die Fortsetzung des bärischen Trends hin. Angesichts der Tatsache, dass wir in der zweiten Tageshälfte nur von den FOMC-Mitgliedern Michelle Bowman und ihrem Kollegen Neel Kashkari hören werden, könnte der Druck auf das Pfund anhalten. Aus diesem Grund ist es besser, nicht voreilig Käufe zu tätigen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3060, ähnlich wie oben beschrieben, wird dem Paar die Chance auf eine Erholung in Richtung 1,3103 bieten, die in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test von oben nach unten in diesem Bereich wird die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends zu Beginn der Woche stärken, was zur Auslösung von Stop-Orders von Verkäufern führen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen wird, womöglich bis zu 1,3144. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1,3190 sein, wo ich vorhabe, Gewinne zu realisieren. Im Szenario eines Rückgangs im GBP/USD und einer mangelnden Aktivität der Käufer bei 1,3060 in der zweiten Tageshälfte, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und der Aktualisierung der Unterstützung bei 1,3033 führen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD bei einem Aufprall vom Tiefststand von 1,3003 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer werden sich im Falle eines Anstiegs des Paares in der Nähe des Widerstands von 1,3103 zeigen, vorausgesetzt, dass Aussagen amerikanischer Politiker eher vorsichtige Formulierungen bezüglich zukünftiger Handlungen der Fed in Bezug auf die Zinssätze enthalten. Die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,3103 wird eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3060 sein. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben in diesem Bereich wird den Käuferpositionen einen Schlag versetzen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3033 öffnen. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1,3003 sein, wo ich vorhabe, Gewinne zu realisieren. Ein Testen dieses Levels wird den bärischen Markt stärken. Im Szenario eines Anstiegs im GBP/USD und einer mangelnden Aktivität bei 1,3103 in der zweiten Tageshälfte, werden die Käufer versuchen, einen Teil des Rückgangs zurückzugewinnen. Die Bären werden keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich von 1,3144 zurückzuziehen. Ich werde nur dort auf einen falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es bei 1,3190 keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen auf einem Rückprall um dieses Niveau herum suchen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 24. September gab es eine Zunahme sowohl der Short- als auch der Long-Positionen. Es zeigt sich, dass nach der Entscheidung der Bank of England, die Geldpolitik unverändert zu lassen, und der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, die Käufer des Pfundes von Tag zu Tag zunehmen. Die Chancen, dass die US-Zentralbank eine weichere Politik fortführen wird, führen nur zu mehr Käufen von Risikoanlagen und drücken den Dollar nach unten. Aussagen von Vertretern der Bank of England, die bestätigen, dass die Wirtschaft stark und gut läuft, tragen ebenfalls zum Zustrom von neuen Händlern bei, die auf eine mittelfristige Stärkung des Pfunds setzen. Der jüngste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 30.503 auf ein Niveau von 155.325 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 6.490 auf ein Niveau von 68.333 gestiegen sind. Als Ergebnis stieg die Lücke zwischen Long- und Short--Positionen um 759.

Signal Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1).

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.3060 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Der gleitende Durchschnitt (MA) bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart in Gelb markiert.
• Der gleitende Durchschnitt (MA) bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) - Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten, wie beispielsweise Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen repräsentieren die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen repräsentieren die gesamte offene Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte netto Nicht-Kommerzielle Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.