FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 4. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte). Pfund steigt vor wichtigen Daten

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3144 hervorgehoben und geplant, darauf basierende Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und anschließender Retest von 1,3111 bot einen Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg des Paares um über 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Die recht guten Daten zur Aktivität im britischen Bausektor führten während der ersten Tageshälfte zu einem Anstieg des Pfunds. Zukünftige Bewegungen werden von den US-Statistiken abhängen. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote und ein Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA im September könnten einen Ausverkauf des Pfunds auslösen und den US-Dollar stärken, womit man arbeiten kann. Ein falscher Ausbruch um 1,3144 nach der Veröffentlichung der US-Daten wird eine Gelegenheit bieten, dass das Paar auf etwa 1,3190 steigt. Ein Durchbruch und erneuter Test von oben aus dieser Spanne wird die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends bis zum Ende der Woche erhöhen, was zur Liquidierung von Stop-Orders der Verkäufer und zu einem idealen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem potenziellen Anstieg in Richtung 1,3222 führt. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,3262 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und mangelnder bullischer Aktivität bei 1,3144 in der zweiten Tageshälfte, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und erneuten Test der Unterstützung bei 1,3094 führen. Nur ein falscher Ausbruch dort wird geeignete Bedingungen zum Eröffnen von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückprall vom Minimum von 1,3060 zu kaufen, mit einem Ziel für eine intratägige Korrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer werden ihre Präsenz zeigen, wenn das Paar nur in der Nähe des Widerstands bei 1,3190 steigt und vorausgesetzt, dass die Arbeitsmarktdaten mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmen. Ein falscher Ausbruch dort wird eine geeignete Gelegenheit sein, Short-Positionen mit einem Ziel für einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,3144 zu eröffnen. Ein Durchbruch und erneuter Test von unten aus dieser Spanne wird die Positionen der Käufer schwächen, was zur Liquidierung von Stop-Orders und zum Erreichen von 1,3094 führt. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,3060 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein erneuter Test dieses Levels wird den bärischen Markt verstärken. Wenn GBP/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und bei 1,3190 keine Aktivität auftritt, werden die Käufer versuchen, einen Teil des Rückgangs wettzumachen. Die Bären werden keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich bei 1,3222 zurückzuziehen. Dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall im Bereich von 1,3262 suchen, jedoch nur mit der Erwartung einer Korrektur des Paares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 24. September gab es sowohl einen Anstieg der Short- als auch der Long-Positionen. Es ist offensichtlich, dass nach der Entscheidung der Bank of England, die Geldpolitik unverändert zu lassen, und nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, täglich mehr Käufer auf den Pfundmarkt drängen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zentralbank ihre lockere Geldpolitik fortsetzt, schürt das Interesse am Kauf risikoreicher Anlagen und verdrängt den US-Dollar. Aussagen von Vertretern der Bank of England, die behaupten, dass die Wirtschaft stark ist und sich gut entwickelt, tragen ebenfalls dazu bei, neue Händler anzuziehen, die auf eine mittelfristige Stärkung des Pfunds setzen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Anlegern um 30.503 auf 155.325 gestiegen sind, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Anlegern um 6.490 auf 68.333 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 759 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet rund um die 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart analysiert und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators, nahe 1.3094, als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (Periode 50): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (Periode 30): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Im Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator: Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langpositionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Kurzpositionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Stellt die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.