FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 4. Oktober (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1047 hervorgehoben und geplant, basierend darauf Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was dort passiert ist. Es gab einen Anstieg, aber aufgrund der extrem niedrigen Marktvolatilität erreichten wir den Test von 1,1047 nicht. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte hat sich nicht verändert.

Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Eine Verringerung der Arbeitslosenquote und eine Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze im Nichtlandwirtschaftlichen Sektor in den USA im September dieses Jahres wären für Dollar-Käufer vorteilhaft und würden zu einem erheblichen Verkaufsdruck auf EUR/USD führen. Es sollte auch auf die Zahlen zur Änderung der durchschnittlichen Stundenlöhne und die Rede des FOMC-Mitglieds John Williams geachtet werden, der möglicherweise zu den neuen Daten Stellung nimmt. Wenn das Paar fällt, wäre es am besten, so nah wie möglich am Unterstützungsniveau um 1,1011 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort würde eine geeignete Bedingung für die Erhöhung von Long-Positionen schaffen und würde den Weg zum Niveau von 1,1047 öffnen, welches gestern nicht überschritten wurde. Ein Ausbruch und ein rückwärtiger Test dieses Bereichs bei schwachen Daten würde den richtigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel, 1,1081 zu aktualisieren; dies würde den Käufern eine leichte Erholung ermöglichen. Das entfernteste Ziel wäre das Maximum bei 1,1113, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Sollte EUR/USD weiter fallen und es gibt keine Aktivitäten um 1,1011 in der zweiten Tageshälfte, wird der Druck auf den Euro zurückkehren. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch auf dem nächsten Unterstützungsniveau von 1,0979 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0979 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt vor wichtigen Daten, aber nur starke Statistiken werden möglicherweise zu einem signifikanten Ausverkauf des Euro führen. Ein falscher Ausbruch um 1,1047 würde einen guten Einstiegspunkt für die Eröffnung neuer Short-Positionen bieten, mit dem Potenzial für einen weiteren Rückgang zum Unterstützungsniveau von 1,1011. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem rückwärtigen Test von unten, würde einen weiteren Punkt zum Verkauf geben, der sich in Richtung des Bereichs von 1,0979 bewegt, was einen ziemlich schweren Schlag für die Positionen der Euro-Käufer darstellen würde. Daher erwarte ich dort ihre aktivere Präsenz. Das entfernteste Ziel wäre der Bereich von 1,0952, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird den Abwärtstrend für den Euro verstärken. Im Fall einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit von Verkäufern bei 1,1047, werden Käufer die Initiative zurückgewinnen können und eine Chance für ein Aufwärtsrallye erhalten. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den Test des nächsten Widerstands bei 1,1081 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1113 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 24. September gab es einen leichten Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, was dazu beigetragen hat, das Machtgleichgewicht auf der Seite der Käufer von Risikoanlagen zu halten. Es ist ersichtlich, dass die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 0,5 % zu senken, weiterhin neue Käufer des Euros anziehen und den Verkauf des Dollars erzwingen wird, da die Chancen für eine aggressivere Lockerung der Politik im November hoch bleiben. Die zukünftigen Maßnahmen der Fed werden von den Arbeitsmarktdaten abhängen, wobei demnächst eine erhebliche Menge veröffentlicht wird. Ich werde mich bei der Entwicklung meiner Handelsstrategie für den Euro auf diese Daten stützen. Dies hebt jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend für das Währungspaar auf, und je niedriger das Paar geht, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 5.514 auf ein Niveau von 187.795 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 3.462 auf ein Niveau von 116.097 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 1.960 vergrößert.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet derzeit unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Euro hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,1028 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: (Mittelwert, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: (Mittelwert, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die gesamte Long-Position offener nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die gesamte Short-Position offener nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamt-Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.