FX.co ★ GBP/USD. 4. Oktober. Versucht die Bank of England, der Fed hinterherzulaufen?

Am Donnerstag konsolidierte das GBP/USD-Paar unter dem 161,8% Korrekturlevel bei 1,3259 und anschließend unter 1,3151. Daher könnte die Abwärtsbewegung heute in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% bei 1,3054 fortgesetzt werden. Eine Konsolidierung über dem 1,3151-Level würde einen potenziellen Rückprall ermöglichen, der auf das 1,3259-Level zielt.

Die Wellenstruktur ist eindeutig. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (am 26. September) hat den Gipfel der vorherigen Welle nicht überschritten, während die derzeit entstehende Abwärtswelle ohne Probleme das Tief der vorherigen Welle bei 1.3311 durchbrochen hat. Somit gilt der "bullische" Trend als beendet, und ein "bärischer" Trend bildet sich nun heraus.

Am Mittwoch legten die bärischen Händler eine Pause ein, doch am Donnerstag nahmen sie ihre Bemühungen mit neuer Stärke wieder auf. Die Bären waren zu lange passiv und warteten auf den richtigen Moment, den sie in dieser Woche gefunden haben. Zuerst erklärte Jerome Powell am Montag, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,50 % im November gering sei, es sei denn, die Arbeitsmarktlage verschlechtere sich erheblich. Gestern deutete Andrew Bailey dann an, dass die Bank of England die Zinssenkungen beschleunigen könnte, wenn die Inflation im Vereinigten Königreich weiter sinkt. Natürlich können Powells und Baileys Kommentare unterschiedlich interpretiert werden, aber meiner Meinung nach war Powells Ton "hawkisch", während Baileys "dovish" war. Es scheint, dass der Markt dieser Interpretation zustimmt. Die Reden von Powell und Bailey waren nicht die einzigen Ereignisse in dieser Woche, die den US-Dollar unterstützten. Eine Reihe von Arbeitsmarktberichten und ISM-Geschäftsaktivitätsberichten sorgte ebenfalls für Rückenwind bei den Bären. Heute wird der Markt genau auf die Arbeits- und Arbeitslosenzahlen der USA achten, die bei starken Werten zu einem weiteren bärischen Angriff führen könnten.

Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars und konsolidierte sich unterhalb des 76,4% Korrekturlevels bei 1,3314. Daher könnte die Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Levels bei 1,3044 fortgesetzt werden. Heute gibt es keine neuen Divergenzen, jedoch sind in den letzten Wochen mehrere "bärische" Signale aufgetaucht. Ein Abprall vom Level 1,3044 könnte zu einer leichten Erholung führen, aber es ist entscheidend für die Bären, dass sie unter diesem Level schließen.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Die Stimmung in der Kategorie der "Nicht-kommerziellen" Händler wurde in der letzten Berichtsperiode deutlich "bullisher". Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 30.503, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.490 zunahm. Damit haben professionelle Marktteilnehmer zwei Wochen lang Long-Positionen abgebaut und Short-Positionen erhöht, sind nun jedoch zu ihrem vorherigen Verhalten zurückgekehrt. Die Bullen halten immer noch einen soliden Vorteil. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 87.000: 155.000 gegenüber 68.000.

Meiner Meinung nach steht das britische Pfund weiterhin vor der Aussicht auf einen weiteren Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 155.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 58.000 auf 68.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass professionelle Marktteilnehmer im Laufe der Zeit damit beginnen werden, Long-Positionen abzubauen oder Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Allerdings zeigt die technische Analyse weiterhin einen "bullishen" Trend an.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

• USA – Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (12:30 UTC)
• USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC)
• USA – Durchschnittlicher Stundenlohn (12:30 UTC)

Der Wirtschaftskalender für Freitag enthält wichtige Daten aus den USA. Der Einfluss dieser Berichte auf die Marktsentiments wird in der zweiten Tageshälfte erheblich sein.

Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:

Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall vom 1.3425-Level auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.3357 und 1.3259. Beide Ziele wurden erreicht. Ein Schlusskurs unter 1.3259 eröffnete die Möglichkeit für weitere Verkäufe mit einem Ziel von 1.3151. Ein Schlusskurs unter 1.3151 zielt auf 1.3054. Ein Rückprall von 1.3151 von unten würde heute eine weitere Verkaufsrunde ermöglichen. Kaufgelegenheiten entstehen, wenn das Paar über 1.3151 schließt oder nach einem Rückprall vom 1.3044-Level.

Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1.2892 bis 1.2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.4248 bis 1.0404 gezogen.