FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 2. Oktober (Überblick über die Morgengeschäfte). Das Pfund scheiterte daran, die Marke von 1,3293 zu durchbrechen

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,3293 und plante, darauf basierend Entscheidungen zum Markteinstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die anschließende Bildung eines Fehlausbruchs boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds. Dies führte zu einem Rückgang um 20 Punkte, bevor der Druck nachließ. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts der bevorstehenden ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA, die möglicherweise enttäuschen könnten, bestehen Chancen auf einen Anstieg des Pfundes. Auch die Interviews mit den FOMC-Mitgliedern Michelle Bowman und Thomas Barkin sollten beachtet werden. Hält der Markt diesem Druck stand, könnte sich das Pfund erholen, was ihm bisher am Tag nicht gelungen ist. Ich plane, bei einem Rückgang in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,3262 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort bietet eine Chance auf einen leichten Anstieg des Paares, was zu einer Erholung in Richtung 1,3301 führt, dem Widerstand, der früher am Tag gebildet wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben werden die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, Stop-Loss-Orders von Verkäufern auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, mit einem Ziel von 1,3344, knapp unter den gleitenden Durchschnitten. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,3380 sein, wo ich Gewinne mitnehmen plane. Sinkt GBP/USD weiter und ist in der zweiten Tageshälfte in der Nähe von 1,3262 keine bullische Aktivität zu verzeichnen, steigt der Druck auf das Paar angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen. Dies könnte zu einem Rückgang und einem erneuten Test der Unterstützung bei 1,3222 führen. Nur ein falscher Ausbruch an diesem Niveau wird ein gültiges Signal zum Eröffnen von Long-Positionen liefern. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückprall von dem Tief bei 1,3190 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30- bis 35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer zeigen Präsenz, aber ohne große Aggressivität. Die Aufgabe der Bären ist es, den neuen Widerstand bei 1,3301 zu verteidigen. Ein Test dieses Niveaus nach der Veröffentlichung der US-Statistiken, zusammen mit einem falschen Ausbruch, wird ein idealer Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfundes sein, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs zur Zwischenunterstützung bei 1,3262. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten wird die Positionen der Käufer treffen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg für 1,3222 öffnen. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,3190 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Niveaus könnte auf das mögliche Ende des Aufwärtstrends des Pfunds hinweisen. Steigt GBP/USD und es zeigt sich in der zweiten Tageshälfte keine bärische Aktivität bei 1,3301, werden Käufer versuchen, einige der Verluste von gestern wieder wett zu machen. Die Bären werden dann keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich bei 1,3344 zurückzuziehen, unterhalb dessen die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer verlaufen. Ich werde dort nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen. Sollte es dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich bei einem Rückprall in der Nähe von 1,3380 nach Short-Positionen suchen, mit dem Ziel einer 30- bis 35-Punkte-Abwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht für den 24. September haben sowohl die Short- als auch die Long-Positionen zugenommen. Es ist offensichtlich, dass immer mehr Käufer in den Pfundmarkt eintreten, nachdem die Bank of England beschlossen hat, die Geldpolitik unverändert zu lassen, und die Federal Reserve die Zinssätze gesenkt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zentralbank ihre lockere Geldpolitik fortsetzt, befeuert nur den Kauf von Risikoanlagen und drängt Händler vom US-Dollar weg. Kommentare von Vertretern der Bank of England, die besagen, dass die Wirtschaft stark und leistungsfähig ist, ziehen ebenfalls neue Händler an, die auf eine mittelfristige Stärkung des Pfunds setzen. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 30.503 auf ein Niveau von 155.325 stiegen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 6.490 auf ein Niveau von 68.333 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 759.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Pfunds hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger Bänder:

Im Fall eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3262 als Unterstützung dienen.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch die Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
• Bollinger Bänder: Periode: 20.
• Non-Commercial Traders: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Non-Commercial-Positionen: Stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen dar, die von Non-Commercial Traders gehalten werden.
• Short-Non-Commercial-Positionen: Stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen dar, die von Non-Commercial Traders gehalten werden.
• Gesamte Non-Commercial-Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von Non-Commercial Traders gehalten werden.