FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 2. Oktober (Überblick über die Morgengeschäfte). Arbeitslosenquote in der Eurozone bleibt unverändert

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1077 und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die anschließende Bildung eines Fehlbruchs um 1.1077 lieferten ein Verkaufssignal für den Euro. Nach einem Rückgang von 15 Punkten ließ der Druck auf das Paar jedoch nach. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht revidiert.

Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Der Arbeitslosenbericht der Eurozone entsprach den Erwartungen der Ökonomen, was vorhersehbar war. Dies verhinderte, dass der Euro über 1.1077 ausbrach, wodurch das Paar nach dem gestrigen aktiven Ausverkauf innerhalb des Seitwärtskanals blieb. In der zweiten Tageshälfte wird ein bedeutender Arbeitsmarktreport veröffentlicht. Die ADP-Beschäftigungsänderung wird den Währungsmarkt beeinflussen und wenn die Daten stark sind, wird der Druck auf den Euro zurückkehren. Wir werden auch die Aussagen der FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und Thomas Barkin beachten, deren jüngste Bemerkungen den US-Dollar gestützt haben. Im Falle einer bearishen Reaktion auf ihre Reden und starken US-Daten würde ein falscher Ausbruch nahe 1.1043 eine gute Gelegenheit bieten, neue Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1.1077—einem Widerstand, der früher am Tag nicht durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch und ein Retest dieser Spanne von der Oberseite wird zu einer Aufwärtsbewegung führen mit der Chance, 1.1109 zu testen. Das am weitesten entfernte Ziel ist 1.1143, wo Gewinne mitgenommen werden. Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivitäten in der Nähe von 1.1043 in der zweiten Tageshälfte gibt, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen und zu einem weiteren signifikanten Ausverkauf führen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch am nächsten Unterstützungsniveau von 1.1007 eintreten. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1.0952 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben die Chance, den Euro weiter nach unten zu drücken, besonders nach der aktiven Verteidigung des Levels 1.1077 früher am Tag. Wenn es heute nach den US-Daten keine scharfe Aufwärtsreaktion gibt, werde ich mich auf den Schutz des Widerstands bei 1.1077 konzentrieren. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem oben besprochenen, wird ein angemessenes Signal sein, Short-Positionen zu eröffnen, die auf eine Korrektur in Richtung des Unterstützungsniveaus bei 1.1043 abzielen. Ich erwarte dort neue und aktive Käuferaktionen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb von 1.1043, gefolgt von einem Retest von unten, wird eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, die auf das Level 1.1007 abzielt. Das am weitesten entfernte Ziel ist das Level 1.0979, was einen neuen bearishen Trend etablieren würde. Dort werden Gewinne mitgenommen. Wenn EUR/USD steigt und es den Bären nicht gelingt, das Level 1.1077 zu verteidigen, könnten Bullen versuchen, den Markt wieder unter Kontrolle zu bringen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1.1109 verschieben, wo die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäufer begünstigen, sich befinden. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, jedoch nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1.1143 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.

Der COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 24. September zeigte einen leichten Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen und hält das Kräftevergleich auf der Seite der Käufer von Risikoanlagen. Offensichtlich zieht die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze um 0,5 % zu senken, weiterhin neue Euro-Käufer in den Markt und führt zu einem Ausverkauf des Dollars, da es immer noch erhebliche Chancen für eine aggressivere geldpolitische Lockerung im November gibt. Die zukünftigen Maßnahmen der Fed werden von den Arbeitsmarktdaten abhängen, und eine große Anzahl solcher Berichte wird bald veröffentlicht. Diese werden mein Fokus beim Aufbau einer Strategie für den Euro sein. Dies hebt jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Paares auf, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für den Kauf. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 5.514 auf 187.795 stiegen, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 3.462 auf 116.097 anstiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.960.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,1055 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Ein Werkzeug, das den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt. Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Periode: 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
• Bollinger-Bänder: Periode: 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt aus spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der Nichtkommerziellen: Repräsentiert die gesamte Long-Position, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten wird.
• Short-Positionen der Nichtkommerziellen: Repräsentiert die gesamte Short-Position, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten wird.
• Gesamtposition der Nichtkommerziellen: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.