FX.co ★ GBP/USD: Analyse vom 2. Oktober – Der erste Arbeitsmarktbericht brachte gute Nachrichten

Im Stundenchart brach das GBP/USD-Paar am Dienstag aus seiner Spanne aus. Anschließend konsolidierte es unter dem Niveau von 1.3357 und fiel in Richtung des 161,8% Retracement-Levels bei 1.3259. Ein Abprallen von diesem Level könnte das britische Pfund begünstigen und zu einem Wachstum in Richtung 1.3357 führen. Ein Schlusskurs unter 1.3259 würde auf einen weiteren Rückgang des Pfunds hindeuten. Es ist noch zu früh, um von einem vollständigen Übergang zu einem Bärenmarkt zu sprechen.

Die Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (6.-11. September) durchbrach das Tief der vorherigen Welle, und die in den letzten Wochen gebildete Aufwärtswelle durchbrach den Höchststand der vorherigen Welle, der bei 1,3234 liegt. Somit endete der bärische Trend, bevor er wirklich begann. Derzeit gibt es keine Anzeichen für einen neuen bärischen Trend. Um den aktuellen bullischen Trend zu durchbrechen, bräuchten wir einen Rückgang von 280-300 Punkten oder die Bildung einer neuen Aufwärtswelle, die den letzten Höchststand nicht durchbricht.

Am Dienstag warteten die Händler gespannt auf die ersten Berichte aus den USA. Am Montag erwähnte Jerome Powell zwei weitere Zinssenkungen um 0,25 % bis Ende des Jahres. Die Händler hatten eine größere Zinssenkung erwartet, daher können Powells Kommentare als "hawkish" angesehen werden, was den Dollar unterstützte. Gestern beeindruckte der ISM Manufacturing Index nicht, aber ein weiterer Bericht – JOLTS – zeigte ein höheres Ergebnis als erwartet. Im August gab es 8,04 Millionen offene Stellen auf dem US-Arbeitsmarkt, verglichen mit der Prognose von 7,655 Millionen. Damit war der erste Bericht im "Paket" Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit positiv für den Dollar. Heute erwarten wir jedoch den ADP-Bericht und am Freitag werden die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Händler sollten daher bis Freitagnachmittag warten, bevor sie reagieren, da ein schwacher Nonfarm Payrolls-Bericht die Bären vom Markt vertreiben könnte.

Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Dollars und konsolidierte sich unter dem 76,4%-Retracement-Level bei 1,3314. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang in Richtung des nächsten Levels bei 1,3044 weitergehen könnte. Heute bilden sich keine neuen Divergenzen, aber in den letzten Wochen sind mehrere bärische Signale aufgetreten. Eine Konsolidierung über 1,3314 könnte ein Wiederaufleben des bullischen Trends signalisieren.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Das Sentiment der „Non-commercial“-Kategorie der Händler wurde in der letzten Berichtswoche deutlich bullisher. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 30.503, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.490 zunahm. Zwei Wochen lang reduzierten die professionellen Akteure ihre Long-Positionen und erhöhten ihre Short-Positionen, doch jetzt kehren sie zu ihren alten Gewohnheiten zurück. Die Bullen haben immer noch einen deutlichen Vorteil. Der Abstand zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 87.000: 155.000 vs. 68.000.

Meiner Meinung nach behält das Pfund weiterhin Aussichten auf einen Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 155.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 58.000 auf 68.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen abzubauen oder ihre Short-Positionen aufzustocken, da alle potenziellen bullishen Faktoren für das Pfund bereits ausgespielt sind. Allerdings deutet die grafische Analyse weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

USA – ADP Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft (12:15 UTC)

Am Mittwoch steht nur ein bedeutendes Ereignis im Wirtschaftskalender. Die Nachrichten könnten für den Rest des Tages nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt haben.

Prognose für GBP/USD und Handelstipps:

Ein Verkauf des Paares war nach einem Rückprall von 1.3425 im Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.3357 und 1.3259. Beide Ziele wurden erreicht. Kleine Kaufmöglichkeiten könnten sich nach einem Rückprall von 1.3259 im Stundenchart ergeben, aber ich würde einen weiteren Rückgang des Pfunds mit einem Ziel von 1.3151 erwarten.

Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1.2892–1.2298 und im 4-Stunden-Chart von 1.4248–1.0404 gezeichnet.