FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 30. September (Überblick über die Morgenhandel). Der Euro bleibt unter dem monatlichen Hoch

In meiner morgendlichen Prognose plante ich, Handelsentscheidungen auf der Grundlage des 1.1213 Levels zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten, um zu verstehen, was passiert ist. Obwohl es einen Anstieg gab, fiel das Paar nur wenige Punkte kurz davor, dieses Level zu testen, was mich ohne Trades zurückließ. Als Ergebnis wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Anforderungen für das Öffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Der Euro stieg in der ersten Tageshälfte, begünstigt durch eine starke Nachfrage nach Risikoanlagen vor der Rede von Federal Reserve Vorsitzendem Jerome Powell während der US-Session. Zusätzlich ist ein Auftritt von FOMC-Mitglied Michelle Bowman geplant, und der Chicago PMI Index wird veröffentlicht. Ein dovisher Ton der politischen Entscheidungsträger würde die Nachfrage nach dem Euro aufrechterhalten und den Dollar schwächen, was ich ausnutzen möchte.

Wenn es eine bärische Reaktion auf die Reden gibt, bietet sich ein Fehlausbruch um 1,1184 als gute Gelegenheit an, neue Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, das Monatshoch von 1,1213 zu erreichen. Ein Ausbruch und anschließender top-down Retest dieser Range führt zu weiterem Wachstum des Paares, mit der Chance, 1,1247 zu testen. Das ultimative Ziel ist 1,1274, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dieses erreicht wird, und dort werde ich Gewinne mitnehmen.

Wenn der EUR/USD sinkt und keine Aktivität um 1.1184 in der zweiten Tageshälfte zeigt - und angesichts der Tatsache, dass dieses Niveau kürzlich als Widerstand ohne viel Stärke wirkte - ist es wahrscheinlich, dass der Druck auf das Paar zurückkehrt, was zu einem stärkeren Abverkauf zum Monatsende führt. In diesem Szenario werde ich nur nach einem Fehlausbruch, der sich um die nächste Unterstützungsebene bei 1,1155 herum bewegt, einsteigen. Ich werde Long-Positionen direkt nach dem Aufprall von 1,1128 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Anforderungen für das Öffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben die Chance, den Euro zu drücken, besonders nach dem gescheiterten Versuch, das Monatshoch zu überschreiten. Wenn Powells Rede heute keine starke bullische Reaktion auslöst, werde ich mich auf die Verteidigung der 1,1213 Widerstandslevel konzentrieren. Nur ein Fehlausbruch dort wird eine geeignete Bedingung für das Öffnen von Short-Positionen sein, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der 1,1184 Unterstützungsebene.

Ich erwarte erneute Kaufaktivitäten bei 1,1184, besonders wenn die US-Daten schwach sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb von 1,1184, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, bieten eine weitere Verkaufschance mit dem Ziel des 1,1155 Levels, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Käufer favorisieren, befinden. Hier erwarte ich aktives Handeln von den Bullen. Das ultimative Ziel wird das 1,1128 Level sein, welches die Pläne der Bullen für weiteres Wachstum zunichte macht, und dort werde ich Gewinne mitnehmen.

Wenn sich EUR/USD nach oben bewegt und Bären bei 1,1213 fehlen, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt übernehmen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,1237 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort auf dem Rückprall von 1,1274 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Analyse des COT-Berichts:

Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 17. September zeigte eine Reduzierung der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen an. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze um 0,5% zu senken, war unerwartet, doch die Händler haben ihre Positionen nicht signifikant angepasst und favorisieren eine Stärkung des Euro gegenüber dem US-Dollar. Kurzfristig erwarten wir nur Ansprachen von mehreren Vertretern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, ohne irgendwelche wichtigen grundlegenden Statistiken, so dass die Marktschwankungen möglicherweise abnehmen könnten.

Dies ändert jedoch nichts an dem mittelfristigen Aufwärtstrend für den Euro, und je tiefer das Währungspaar fällt, desto attraktiver wird es für den Kauf. Laut COT-Bericht sanken die Long-Positionen von Non-Commercial um 10.540 auf 182.281, während die Short-Positionen um 1.247 auf 112.635 stiegen. Als Ergebnis verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 20.560.

Indikatorensignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten durchgeführt, was auf ein Wachstum des Euro hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger Bänder:

Falls das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators um 1.1140 als Unterstützung dienen.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Lärm. Periode 50, auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Lärm. Periode 30, auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA-Periode 12, Slow EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Non-Commercial Trader: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen von Non-Commercial: Die gesamten offenen Long-Positionen, die von Non-Commercial Tradern gehalten werden.
• Short-Positionen von Non-Commercial: Die gesamten offenen Short-Positionen, die von Non-Commercial Tradern gehalten werden.
• Gesamte Nettoposition von Non-Commercial: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von Non-Commercial Tradern.