FX.co ★ EUR/USD. 30. September. Das Wachstum der Euro-Währung wurde gestoppt, aber die Bullen haben sich nicht zurückgezogen

Am Freitag hatte das EUR/USD-Paar Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden. Im Laufe des Tages schwankte der Kurs um das 200,0%-Retracement-Niveau bei 1,1165 und zeigte kaum Reaktion auf die Nachrichtenlage. Daher halte ich das Niveau von 1,1165 nicht für stark und es ist unwahrscheinlich, dass sich Handelssignale darum bilden werden. Die Bullen haben sich etwas beruhigt, aber sie freuen sich bereits auf die neue Woche.

Die Wellenanalyse ist etwas komplexer geworden, bleibt aber weitgehend klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (19.-23. September) hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die neue Aufwärtswelle die Spitzen der beiden vorherigen Wellen durchbrochen hat. Daher befindet sich das Paar entweder in einer komplexen Seitwärtsbewegung oder beginnt sehr langsam, einen neuen "bullishen" Trend zu bilden. Eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone von 1,1070 – 1,1081 würde den aufkommenden "bullishen" Trend ungültig machen.

Der Nachrichtenhintergrund am Freitag deutete darauf hin, dass Händler mit einem leichten Rückgang des Paares rechnen könnten, es war jedoch nicht ganz eindeutig. Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA stieg im Jahresvergleich von 2,6 % auf 2,7 %, verlangsamte sich jedoch im Monatsvergleich von 0,2 % auf 0,1 %. Daher ist es schwierig, definitiv zu bestimmen, ob der PCE-Index gestiegen oder sich verlangsamt hat. Der Michigan Consumer Sentiment Index war klarer und bot sogar etwas Unterstützung für die Bären, aber alle Händler verstehen derzeit, dass die Zukunft des Dollars nicht von sekundären Indikatoren abhängt.

Heute werden Christine Lagarde und Jerome Powell voraussichtlich sprechen. Am Freitag erwarten wir die Daten zu den Nonfarm Payrolls und der Arbeitslosigkeit. Zwischen Montag und Freitag wird eine Reihe von Berichten veröffentlicht, die weit bedeutender sind als der Consumer Sentiment Index. Daher erwarten wir eine sehr interessante Woche, und bis zum Ende werden wir ein klareres Bild davon haben, ob der Rückgang auf dem US-Arbeitsmarkt gestoppt wurde und welche Entscheidung das FOMC bei seiner nächsten Sitzung treffen könnte.

Im 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des US-Dollars gedreht, nachdem eine Reihe von bärischen Divergenzen in den RSI- und CCI-Indikatoren aufgetreten war, doch der Abwärtsbewegung setzte sich nicht durch. Der RSI trat auch vor ein paar Wochen in die überkaufte Zone ein und aktuell ist eine weitere bärische Divergenz im CCI-Indikator aufgetaucht. Angesichts der Stärke und des Momentums der Bullen ist es schwer, zu diesem Zeitpunkt einen signifikanten Rückgang des Euro zu erwarten. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1.1139 würde auf eine Bewegung in Richtung des 1.1013-Niveaus hinweisen, doch im Stunden-Chart ist es den Bären nicht gelungen, die nächste Unterstützungszone zu durchbrechen.

Commitments of Traders (COT) Report:

In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 5.514 Long-Positionen und 3.462 Short-Positionen. Die Stimmung der nicht-kommerziellen Gruppe wurde vor mehreren Monaten bearish, aber derzeit dominieren die Bullen wieder aktiv. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 188.000 im Vergleich zu 116.000 Short-Positionen.

Dennoch haben die Hauptakteure nun schon die dritte Woche in Folge ihre Bestände in der europäischen Währung reduziert. Meiner Meinung nach könnte dies den Beginn eines neuen Abwärtstrends oder zumindest einer Korrektur signalisieren. Der Hauptfaktor für den jüngsten Rückgang des Dollars - die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch das FOMC - ist bereits eingepreist, und der Dollar hat derzeit keinen weiteren Grund, weiter zu fallen. Diese Faktoren könnten sich im Laufe der Zeit entwickeln, aber vorerst scheint das Wachstum der US-Währung wahrscheinlicher. Aktiver Verkauf des Euros hat noch nicht begonnen. Sollte dies der Fall sein, wird die Wahrscheinlichkeit eines Abwärtstrends zunehmen.

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

• Eurozone – Verbraucherpreisindex Deutschlands (12:00 UTC)
• Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (13:00 UTC)
• USA – Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell (17:55 UTC)

Der Wirtschaftskalender für den 30. September enthält mehrere wichtige Ereignisse, insbesondere die Rede von Jerome Powell. Der Einfluss dieses Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute stark sein.

EUR/USD Prognose und Handelstipps:

Verkäufe des Paares sind möglich, wenn auf dem 4-Stunden-Chart ein Schlusskurs unterhalb des Niveaus von 1,1139 liegt, mit Zielen bei 1,1081 und 1,1070. Ich würde jetzt nicht in Erwägung ziehen, das Paar zu kaufen, da es sehr wahrscheinlich in einer Seitwärtsbewegung handelt.

Fibonacci-Niveaus wurden auf dem Stunden-Chart von 1,0917 bis 1,0668 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1139 bis 1,0603 gezeichnet.