FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 27. September (Überblick über morgendliche Trades). Das Pfund verzeichnete einen leichten Rückgang

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,3380 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3380 boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, führten jedoch nicht zu einem signifikanten Anstieg, und der Handel ging rund um 1,3380 weiter. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Anforderungen für Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung wichtiger US-Statistiken, die entweder den Aufwärtstrend des Pfunds verlängern oder erheblichen Druck darauf ausüben könnten, ist es wesentlich, bei den aktuellen Höchstständen vorsichtig zu agieren. Ein Anstieg des Kern-PCE-Index (Personal Consumption Expenditures) wird den Dollar stärken und damit eine Gelegenheit bieten, in den Markt einzutreten. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nach einer Aktualisierung des Unterstützungsniveaus bei 1.3353 in Betracht ziehen, das aus den gestrigen Ergebnissen stammt. Ein falscher Durchbruch an diesem Niveau wird die Chance bieten, dass das Paar in Richtung des Zwischenwiderstands bei 1.3393 steigt. Ein Ausbruch und erneuter Test von oben nach unten dieses Bereichs wird die Chancen auf eine Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, was zur Auslösung der Stop-Orders der Verkäufer führt und einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet, der das wöchentliche Hoch von 1.3430 erreichen könnte. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1.3468 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Fällt GBP/USD und es gibt keine bullische Aktivität rund um 1.3353 in der zweiten Tageshälfte, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise zu einem Rückgang auf Unterstützung von 1.3309 führt. Nur ein falscher Durchbruch dort wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD direkt bei einer Rückkehr vom Tief bei 1.3262 mit einem intraday Aufwärtskorrekturziel von 30-35 Punkten zu kaufen.

Anforderungen für Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, aber ihre Bemühungen waren beschränkt, wie im Chart zu sehen ist. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, den Widerstand bei 1.3393 zu verteidigen, der wahrscheinlich getestet wird, falls die Nachrichten einen Rückgang des PCE-Index und einen Rückgang der amerikanischen Ausgaben und Einkommenslevels zeigen. Nur ein falscher Durchbruch dort wird einen geeigneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds bieten, der eine Korrektur in Richtung der Unterstützung bei 1.3353 anstrebt. Ein Ausbruch und anschließender Test von unten wird die Positionen der Käufer treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1.3309 eröffnen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1.3262 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Steigt GBP/USD und es gibt keine bärische Aktivität bei 1.3393 in der zweiten Tageshälfte, was im aktuellen Aufwärtstrend nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Käufer das Pfund weiter nach oben treiben. Die Bären haben dann keine andere Wahl, als sich in den Widerstandsbereich von 1.3430 zurückzuziehen. Ich werde dort nur nach einem falschen Durchbruch verkaufen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, suche ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.3468 und ziele auf eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 17. September zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Offensichtlich nahm nach der Entscheidung der Bank of England, die Geldpolitik unverändert zu lassen, und der Zinssenkung der Federal Reserve die Zahl der Pfund-Käufer erheblich zu. Dies spiegelt sich jedoch noch nicht im aktuellen Bericht wider und sollte daher nicht überbewertet werden. Fairerweise muss man sagen, dass das verzeichnete Wachstum der Short-Positionen den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht wesentlich beeinflusste. Daher zieht das Pfund umso mehr neue Käufer an, je tiefer es fällt. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Investoren um 17.250 auf 124.822 zurückgingen, während die Short-Positionen bei nicht-kommerziellen Investoren um 10.059 auf insgesamt 61.843 anstiegen. Dadurch verringerte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar handelt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte herum, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Anmerkung: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3360 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30, auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
• Die Gesamtnettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.