FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 26. September (Überblick über die Morning-Trades). Das Pfund fiel deutlich

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,3375 und plante, auf dieser Grundlage meine Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Lass uns den 5-Minuten-Chart betrachten, um zu analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3375 boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Verkauf des Pfunds; jedoch fiel das Paar nicht wie erwartet. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Anforderungen für das Öffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Das Fehlen von UK-Statistiken zwang Pfund-Verkäufer, sich zurückzuhalten. Jetzt ist es entscheidend, die US-GDP-Daten für das zweite Quartal sowie die wöchentliche Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zu beobachten. Wenn die Daten enttäuschen, könnte das Pfund noch weiter steigen. Zusätzlicher Druck auf den Dollar könnte von der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, ausgehen, da es unwahrscheinlich ist, dass seine Rede irgendwelche hawkish Signale enthält.

Falls GBP/USD nach den US-Daten sinkt und das morgendliche Verkaufssignal bestätigt, würde ich bevorzugen, zu Long-Positionen nur nach einem erneuten Test der Unterstützungslevel 1.3336, die in der ersten Tageshälfte gebildet wurde, zurückzukehren. Ein falscher Ausbruch dort bietet eine Chance für das Paar, erneut zu steigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung der Zwischenresistenz 1.3380. Ein Ausbruch und anschließender Abwärtstest dieses Bereichs wird die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des bullishen Trends erhöhen, die Stop-Aufträge der Verkäufer entfernen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem potenziellen Anstieg bis 1.3425, dem Wochenhoch. Das endgültige Ziel wäre das Level 1.3468, wo ich vorhabe, Gewinne mitzunehmen.

Falls GBP/USD sinkt und in der zweiten Tageshälfte keine bullischen Aktivitäten um 1.3336 zu beobachten sind, wird der Druck auf das Paar wahrscheinlich zunehmen und es in Richtung der Unterstützung 1.3300 drücken. Ein falscher Ausbruch dort wäre eine geeignete Bedingung für das Öffnen von Long-Positionen. Ich beabsichtige, GBP/USD sofort bei einem Rebound vom Tiefststand 1.3262 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Anforderungen für das Öffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Die Verkäufer sind aktiv geworden, aber ihre Auswirkungen sind auf dem Chart erkennbar. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, den Widerstand bei 1.3380 zu verteidigen, der wahrscheinlich getestet wird, wenn die US-Daten schwach ausfallen. Ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene, ähnlich wie im zuvor beschriebenen Szenario, wird einen guten Einstellungspunkt für den Verkauf des Pfundes bieten, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der Unterstützung 1.3336. Ein Ausbruch und anschließender Aufwärtstest dieses Bereichs wird die Positionen der Käufer schwächen, Stop-Aufträge entfernen und den Weg zum Level 1.3300 öffnen. Das endgültige Ziel wäre das Level 1.3262, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Falls GBP/USD steigt und in der zweiten Tageshälfte keine bärischen Aktivitäten um 1.3380 zu beobachten sind, was angesichts des aktuellen bullischen Trends möglich ist, könnten die Käufer weiterhin den Pfund-Anstieg vorantreiben. In diesem Fall hätten die Bären keine andere Wahl, als sich auf das Widerstandsniveau 1.3425 zurückzuziehen. Dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn dort keine Abwärtsbewegung stattfindet, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rebound von 1.3468 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 17. September gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Nachdem die Bank of England die Geldpolitik unverändert ließ und die Federal Reserve die Zinssätze senkte, nahm die Anzahl der Pfund-Käufer deutlich zu. Dies spiegelt sich jedoch noch nicht vollständig im aktuellen Bericht wider, daher ist es nicht notwendig, ihm zu viel Bedeutung beizumessen. Fairerweise hat der Anstieg der Short-Positionen den mittelfristigen bullishen Trend nicht signifikant beeinflusst. Daher wird das Pfund umso attraktiver für neue Käufer, je weiter es fällt. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 17.250 auf 124.822 fielen, während Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 10.059 auf 61.843 stiegen. Folglich verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikatorensignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der vom Autor berücksichtigten Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stunden Chart und weichen von der allgemeinen Definition klassischer Tagesgleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3300 als Unterstützung dienen.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm. Periode 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm. Periode 30, auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bands: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short- und Long-Positionen.