FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 26. September (Überblick über die Morgen-Trades). Der Euro ist in einem Kanal gefangen

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1130 und plante, meine Markteinstiegsentscheidungen darauf zu stützen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Der Rückgang und die anschließende Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,1187 boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf des Euros, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Die aktive Verkaufsaktivität um das Niveau von 1,1157 zu Beginn der europäischen Sitzung ermöglichte auch einen Gewinn von etwa 20 Punkten. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Anforderungen zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

In der zweiten Tageshälfte wird eine bedeutende Menge wichtiger Daten erwartet, daher besprechen wir dies zuerst. Wir erwarten die Veröffentlichung der Zahlen zum revidierten US-BIP für das zweite Quartal. Sollte diese Zahl nach oben revidiert werden, könnte dies den US-Dollar gegenüber dem Euro stärken, zusammen mit Nachrichten über einen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und einem Anstieg der Auftragseingänge langlebiger Güter. Die kritischsten Ereignisse werden jedoch die Reden von Federal Reserve Vorsitzendem Jerome Powell und Finanzministerin Janet Yellen sein. Jegliche direkten Hinweise auf eine Zinssenkung in den USA im November könnten die Position des Dollars schwächen.

Wenn das Paar fällt, bietet ein falscher Ausbruch um das Niveau von 1,1130 eine geeignete Gelegenheit, neue Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Rückkehr auf 1,1157. Ein Durchbruch und ein anschließender Rücktest dieses Bereichs könnten zu weiterem Wachstum führen, mit der Chance, 1,1186 zu testen. Das höchste Ziel wird das Niveau von 1,1213 sein, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD weiter fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um das Niveau von 1,1130 geben (ein Level, das bereits heute Morgen getestet wurde), könnte der Druck auf das Paar wieder zunehmen, was zu einem größeren Verkaufsdruck führen könnte. In einem solchen Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,1100 eine Position eröffnen. Ich plane, Long-Positionen ab dem Niveau von 1,1070 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Anforderungen zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben die Chance, den Euro nach unten zu drücken, dafür sind jedoch starke US-Daten und die Verteidigung des Niveaus von 1,1157 erforderlich. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie zuvor beschrieben, wird geeignete Bedingungen für das Eröffnen von Short-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Korrektur zur Unterstützung bei 1,1130. An diesem Punkt erwarte ich neue und ziemlich aktive Käufe, besonders wenn es schwache US-Arbeitsmarktdaten gibt. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Aufwärtstest, wird eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, das Ziel ist das Niveau von 1,1100, wo ich erwarte, dass stärkere Euro-Käufer auftauchen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,1070 sein, was die Pläne der Bullen für weiteres Wachstum komplett zunichtemachen würde. Hier werde ich Gewinne mitnehmen. Steigt EUR/USD und es gibt keine bärischen Aktivitäten um 1,1157, werden die Bullen wahrscheinlich den Euro höher treiben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandsniveau bei 1,1186 verschieben, wo ich Verkäufe nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung in Erwägung ziehe. Ich plane, Short-Positionen ab dem Niveau von 1,1213 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 17. September gab es eine Reduzierung bei den Long-Positionen und einen leichten Anstieg bei den Short-Positionen. Die Entscheidung der Federal Reserve, den Zinssatz um 0,5 % zu senken, war ziemlich unerwartet, aber die Händler passten ihre Positionen nicht signifikant an und bevorzugten weiterhin die Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar. In naher Zukunft werden wir hauptsächlich Reden von Vertretern der Fed und der Europäischen Zentralbank hören, ohne dass bedeutende fundamentale Statistiken erwartet werden. Infolgedessen könnte die Marktvolatilität abnehmen. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Euro, und je niedriger das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufer. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-kommerziellen um 10.540 auf 182.281 sanken, während die Short-Positionen der Nicht-kommerziellen um 1.247 auf 112.635 stiegen. Folglich hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 20.560 verkleinert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1,1130 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50, gekennzeichnet in Gelb auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30, gekennzeichnet in Grün auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.