FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 24. September (Analyse der Morgengeschäfte). Der Euro setzte sein Wachstum fort

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1142 und plante, Handelsentscheidungen basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg auf das Niveau von 1.1142 und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort führten zu einem hervorragenden Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 25 Punkte führte. Der technische Ausblick blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Für das Eröffnen von Long-Positionen bei EUR/USD:

Schwache Daten aus Deutschland begrenzten das Wachstum des Euro in der ersten Tageshälfte und verhinderten, dass er den Widerstand bei 1.1142 durchbrach. Wie auf dem Chart zu sehen ist, versuchen die Käufer jedoch weiterhin, dieses Niveau zu erreichen. Schwache Verbrauchervertrauensdaten aus den USA und schlechte Berichte vom Wohnungsmarkt werden wahrscheinlich dabei helfen. Zudem steht der Richmond-Fed-Fertigungsindex an, gefolgt von einer Rede von FOMC-Mitglied Michelle Bowman. Sollten die Berichte die Erwartungen übertreffen, werde ich bei einem Rückgang in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1.1119, das heute Morgen als Widerstand fungierte, aktiv werden. Das Ziel wird das Niveau von 1.1142 sein, das schwer zu durchbrechen ist. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von oben nach unten wird zu einem Anstieg des Paares führen und die Chance bieten, 1.1165 zu testen. Das weiteste Ziel wird das Hoch bei 1.1187 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs bei EUR/USD und keiner Aktivität um 1.1119 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar wieder zunehmen, was zu einem größeren Ausverkauf führen wird. In diesem Szenario werde ich nur nach einer Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1.1096 eintreten. Ich plane, Long-Positionen beim Abprall von 1.1070 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkt Aufwärtskorrektur im Tagesverlauf.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei EUR/USD:

Verkäufer haben die Möglichkeit, den Euro zu drücken, aber starke US-Daten und eine weitere Verteidigung des Niveaus von 1.1142 sind nötig. Nur eine Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich wie bereits besprochen, würde eine gute Möglichkeit bieten, Short-Positionen zu eröffnen und den Unterstützungsbereich von 1.1119 anzuzielen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, bieten eine weitere Verkaufsgelegenheit mit dem Ziel des Niveaus von 1.1096, wo ich erwarte, dass größere Euro-Käufer auftreten. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1.1070 sein, das die Pläne der Bullen für weiteres Wachstum komplett zunichte machen wird. Dort werde ich Gewinne mitnehmen. Im Falle einer Aufwärtsbewegung bei EUR/USD und keiner bärischen Aktivität um 1.1142 werden die Bullen an Stärke gewinnen und auf die Hochs der letzten Woche abzielen. In einem solchen Szenario werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1.1165 aufschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen beim Abprall von 1.1187 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkt Abwärtskorrektur.

Im COT (Commitments of Traders) Bericht vom 17. September gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 0,5% zu senken, war ziemlich unerwartet, aber die Händler haben ihre Positionen nicht signifikant revidiert und bevorzugten die Stärkung der europäischen Währung gegenüber dem US-Dollar. In naher Zukunft werden wir nur Reden von mehreren Vertretern der Fed und der Europäischen Zentralbank haben, ohne wichtige fundamentale Statistiken, sodass die Marktvolatilität abnehmen könnte. Dies ändert jedoch nichts am mittelfristigen Aufwärtstrend des Euro, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es zum Kauf. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 10.540 auf 182.281 zurückgingen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.247 auf 112.635 stiegen. Infolgedessen verringerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 20.560.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten durchgeführt, was weiteres Wachstum des Euros anzeigt.

Anmerkung: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1096 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Ein Werkzeug zur Identifikation des aktuellen Trends durch Glättung von Volatilität und Lärm. Periode 50 ist im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Ein weiterer gleitender Durchschnitt zur Trendidentifikation, mit einer Periode von 30, im Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, Langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Non-Commercial Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die Gesamt-Long-Position der Non-Commercial Händler.
• Short-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die Gesamt-Short-Position der Non-Commercial Händler.
• Gesamt-Non-Commercial-Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von Non-Commercial Händlern gehalten werden.