FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. September (Überprüfung der Morgenhandel). Starke US-Daten unterstützen den Dollar

In meiner morgendlichen Prognose hob ich die 1.1129-Marke hervor und plante, meine Markteintrittsentscheidungen darauf zu basieren. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart anschauen und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg auf die 1.1129-Marke fand zwar statt, aber es gab keinen Test oder eine Ausbildung eines falschen Ausbruchs auf dieser Ebene. Infolgedessen blieb ich ohne passende Einstiegspunkte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte blieb unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Wir erwarten Daten zur wirtschaftlichen Aktivität in den USA, die dem Dollar helfen könnten, seine führende Position zurückzugewinnen. Erwartet werden Daten zum verarbeitenden Gewerbe PMI, dem Dienstleistungs-PMI und dem Composite PMI für die USA für August. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ähnliche Wirtschaftsdaten für die Eurozone recht enttäuschend waren, was Druck auf das Währungspaar ausgeübt hat. Es lohnt sich auch zu beachten, was die FOMC-Mitglieder Raphael Bostic, Austan D. Goolsbee und Neel Kashkari in ihren Interviews sagen werden. Bostic und Kashkari nehmen insbesondere normalerweise eine konservativere Haltung in Bezug auf Veränderungen der Geldpolitik ein, was für den Dollar günstig sein könnte. Im Falle sehr starker US-Statistiken wird der Euro wahrscheinlich einen weiteren Rückgang erleben, den ich zu nutzen plane. Eine Falsch-Ausbruch-Formation um die nächste Unterstützung bei 1.1085 wird alle notwendigen Voraussetzungen für Long-Positionen schaffen, mit dem Ziel einer Erholung des Paares und einer Rückkehr auf 1.1129 — den Mittelpunkt des seitwärts gerichteten Kanals, der in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich könnten zu weiterem Wachstum führen, mit dem Potenzial, 1.1166 zu testen, wo die gleitenden Durchschnitte liegen. Das fernste Ziel wird das Maximum von 1.1198 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Wenn der EUR/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1085 stattfindet, wird der Druck auf das Paar anhalten. Dies könnte zu einem stärkeren Ausverkauf führen. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1038 eingehen. Ich plane, Long-Positionen bei einem direkten Aufprall von 1.1004 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intratäglichen Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben die Möglichkeit einer weiteren Abwertung des Euro, vorausgesetzt, dass starke US-Daten veröffentlicht werden. Eine Falsch-Ausbruch-Formation nahe 1.1129, nach der Veröffentlichung mehrerer Berichte, wäre eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen. Das Ziel wird eine Rückkehr zur Unterstützungszone von 1.1085 sein, die in der ersten Tageshälfte festgelegt wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, bieten eine weitere Verkaufsmöglichkeit, wobei die Bewegung auf das Niveau von 1.1038 gerichtet ist, wo ich größere Euro-Käufer erwarte. Das fernste Ziel wird etwa bei 1.1004 liegen, was die Pläne der Bullen für ein weiteres Wachstum völlig zunichtemachen würde. Dort werde ich Gewinne sichern. Wenn der EUR/USD steigt und die Bären nicht bei 1.1129 erscheinen, wird der Markt ein Gleichgewicht finden. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf bis zur nächsten Widerstandszone um 1.1166 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem raschen Rückprall von 1.1198 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der Commitment of Traders (COT) Report vom 3. September zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Obwohl es deutlich weniger Euro-Verkäufer gab, blieb das allgemeine technische Bild für den Abwärtstrend des Paares unberührt. Höchstwahrscheinlich wird der Euro diese Woche weiter gegen den Dollar abwerten, da die Sitzung der Europäischen Zentralbank bevorsteht, bei der wir mehr über die nächste Zinssenkung in der Eurozone und den zukünftigen Kurs der Geldpolitik erfahren werden. Dies macht jedoch den mittelfristigen Aufwärtstrend des Euro nicht zunichte und je tiefer das Paar sinkt, desto attraktiver wird es für den Ankauf. Der COT-Report zeigte, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 2.412 auf 215.969 gefallen sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 9.592 auf 115.951 gesunken sind. Infolgedessen stieg die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 4.918.

Indikatorensignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf Risiken eines Euro-Verfalls hindeutet.

Hinweis: Der vom Autor betrachtete Zeitraum und die Kurse der Gleitenden Durchschnitte liegen auf dem H1-Stunden-Chart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher Gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1100 als Unterstützung dienen.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA-Periode 12, Slow EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Stellen die gesamten offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Stellen die gesamten offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.