FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 17. September (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund kämpft um 1.3215

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3215 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen wir, was passiert ist. Der Anstieg und der falsche Ausbruch bei 1.3215 lösten ein Verkaufssignal für das Pfund aus, was zu einer Korrektur von nur 20 Punkten führte, nach der die Nachfrage zurückkehrte. Die technische Aussicht wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Statistiken aus dem Vereinigten Königreich hatte seine Wirkung, wodurch das Pfund erneut sein wöchentliches Hoch aktualisieren konnte. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir Daten zum Einzelhandelsumsatz, zur Industrieproduktion, zur Kapazitätsauslastung und zum NAHB-Häusermarktindex. Im Falle einer negativen Reaktion auf die Daten werde ich es vorziehen, zu Long-Positionen erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe des neuen Unterstützungsniveaus von 1.3199 zurückzukehren, wo die gleitenden Durchschnitte leicht darunter liegen. Dies wird eine Gelegenheit für die Erholung des Paares in Richtung 1.3232 schaffen, das es zuvor fast getestet hat. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben werden die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, die Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 1.3263. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1.3300 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität der Bullen bei 1.3199 geben, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies könnte zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1.3159 führen, was die Wachstumspläne der Käufer vor dem morgigen Fed-Treffen zunichtemachen würde. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen schaffen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tiefststand bei 1.3120 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer widerstanden den Versuchen der Käufer, obwohl sie eine Aktualisierung des Wochenhochs zuließen, was darauf hinweist, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Nur sehr starke US-Daten könnten den Trend brechen. Ich bevorzuge es, gegen den Trend zu handeln, nachdem ein Anstieg und ein falscher Ausbruch beim neuen Widerstandsniveau von 1.3232 erfolgt sind. Das Ziel wird die morgendliche Unterstützung bei 1.3199 sein. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten dieser Spanne werden die Positionen der Käufer treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1.3159 eröffnen. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1.3120 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1.3232 geben, werden die Käufer das Pfund weiter nach oben treiben, selbst trotz des morgigen Federal Reserve Treffens. Daher werden die Bären keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich von 1.3263 zurückzuziehen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es dort ebenfalls keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung vom Niveau von 1.3300 suchen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Es ist offensichtlich, dass trotz der Korrektur des Paares die Händler davon überzeugt sind, dass Zinssenkungen in den USA ein viel wichtigeres Ereignis sind als vergleichbare Maßnahmen der Bank of England. Der Markt preist wahrscheinlich zukünftige Zinssenkungen im Vereinigten Königreich ein, und die Nachfrage nach dem Pfund wird wahrscheinlich bald zurückkehren, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für neue Käufe. Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen, bei dem die Shorts dreimal weniger sind, spricht für sich. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-kommerziellen um 8.610 auf 160.773 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-kommerziellen um 9.537 auf 52.695 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum des Paares hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3199 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der Nicht-kommerziellen: Repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Short-Positionen der Nicht-kommerziellen: Repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Gesamtnetto-Position der Nicht-kommerziellen: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.