FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. September (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1120 und plante, es als Grundlage für Markteintrittsentscheidungen zu nutzen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,1120 boten eine Verkaufsmöglichkeit für den Euro. Ein signifikanter Rückgang trat jedoch nicht ein und das Paar stagnierte um dieses Niveau. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

In Anbetracht des Fehlens von US-Statistiken wird der Markt wahrscheinlich zugunsten der Käufer bleiben, begünstigt durch das bevorstehende Treffen der Federal Reserve. Die Zahlen des Empire Manufacturing Index werden wahrscheinlich nicht von großer Bedeutung sein, daher ist es besser, nach Kaufgelegenheiten bei Korrekturen zu suchen. Meiner Meinung nach ist die neue Unterstützung bei 1,1112, die sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat, ein idealer Einstiegspunkt. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird alle notwendigen Bedingungen für Long-Positionen schaffen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,1148, einem Widerstandsniveau, das fast dem Hoch der letzten Woche entspricht. Ein Ausbruch über diese Spanne hinaus könnte zu weiterem Wachstum führen, mit der Chance, 1,1171 zu testen. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,1199 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Falls der EUR/USD fällt und sich in der zweiten Tageshälfte bei 1,1112 nicht erholt, wird der Verkaufsdruck zunehmen und zu einem größeren Ausverkauf führen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,1074, knapp über den gleitenden Durchschnitten, einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Abprall von 1,1038 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben begrenzte Chancen, daher werde ich nur handeln, nachdem das Paar gestiegen ist und ein weiteres Wochenhoch erreicht hat. Das Niveau von 1,1148 wird ein geeigneter Einstiegspunkt sein, wo ein falscher Ausbruch das Signal für die Eröffnung von Short-Positionen gibt, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,1112 zu testen, die sich früher am Tag gebildet hat. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, ausgelöst durch starke US-Statistiken, zusammen mit einem erneuten Test von unten, werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung 1,1074, wo die heutige Bewegung begann. Auch die gleitenden Durchschnitte befinden sich dort und unterstützen die Käufer. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,1038 sein, welches alle Pläne der Bullen für weiteres Euro-Wachstum zunichtemachen wird. Dort werde ich Gewinne mitnehmen.

Falls EUR/USD nach oben tendiert und Verkäufer bei 1,1148 fehlen, werden Käufer eine Chance auf weiteres Wachstum haben und den Widerstand bei 1,1171 aktualisieren. Ich werde auch dort Verkäufe in Betracht ziehen, aber nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen bei einem Abprall von 1,1199 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 3. September gab es eine Reduktion sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Trotz des Rückgangs der Euro-Verkäufer hatte dies keinen Einfluss auf das technische Abwärtsbild des Paares. Höchstwahrscheinlich wird der Euro diese Woche weiter an Boden gegenüber dem Dollar verlieren, da wir das Treffen der Europäischen Zentralbank erwarten, bei dem wir von einer weiteren Zinssenkung in der Eurozone und der zukünftigen Geldpolitik erfahren werden. Dies ändert jedoch nichts am mittelfristigen Aufwärtstrend des Euro, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 2.412 auf 215.969 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 9.592 auf 115.951 sanken. Dadurch vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 4.918.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Trading liegt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten und weist somit auf weiteres Wachstum des Paares hin.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1070 als Unterstützung dienen.

Indikator-Beschreibung:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens): Periode 50, gelb markiert im Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens): Periode 30, grün markiert im Chart.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA Periode 12, Langsamer EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.