FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 12. September (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3033 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm überprüfen, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, führte zu einer Kaufgelegenheit, die zu einem Anstieg von 30 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts des völligen Fehlens britischer Statistiken ist es nicht überraschend, dass Käufer es geschafft haben, ihre Position um 1.3033 zu halten. Es ist jedoch zu früh zu sagen, dass sich der Markt zu ihren Gunsten gewendet hat. Wichtig ist, wie Händler auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank und die anstehenden US-Daten reagieren werden. Erwartete Berichte beinhalten die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, den Erzeugerpreisindex und den Kern-PPI für August. Wie gestern zu sehen war, könnte der Dollar steigen und das Pfund wieder fallen lassen, wenn die Zahlen den Prognosen der Ökonomen entsprechen, was eine Handelsmöglichkeit bietet. Im Falle einer negativen Reaktion auf die Daten werde ich zu Long-Positionen nur nach einem Rückgang und einem falschen Ausbruch nahe der Unterstützung bei 1.3033, die heute schon einmal getestet wurde, zurückkehren. Dies wird eine Gelegenheit zu einer Korrektur und einer möglichen Erholung des Paares in Richtung 1.3071 bieten. Ein Durchbruch gefolgt von einem Aufwärtstest dieser Spanne bei sinkender US-Inflation wird die Chancen auf einen intraday Aufwärtstrend stärken, Stop-Losses bei Verkäufern auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem Ziel von 1.3108. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1.3140 sein, wo ich plane, Positionen zu schließen. Wenn GBP/USD sinkt und Käufer in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1.3033 zeigen, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird zu einem Rückgang und einem Test der Unterstützung bei 1.3003 führen, was die Pläne der Käufer möglicherweise ungültig macht. Nur ein falscher Ausbruch dort wird eine passende Bedingung zur Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, bei einer Erholung von 1.2974 zu kaufen, und ziele auf eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben versucht, aber es nicht geschafft, die vollständige Kontrolle über den Markt zu übernehmen. US-Statistiken und der Widerstand bei 1.3071 könnten ihnen helfen. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Signal geben, neue Short-Positionen zu eröffnen, um den Trend fortzusetzen und die Unterstützung bei 1.3033 zu testen. Ein Durchbruch und Retest von unten dieser Spanne wird die Positionen der Käufer treffen, Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1.3003 ebnen, wo ich mehr Aktivität von institutionellen Händlern erwarte. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1.2974 sein, wo ich Positionen schließen werde. Wenn GBP/USD steigt und Bären in der zweiten Tageshälfte bei 1.3071 nicht auftauchen (mit gleitenden Durchschnitten, die zugunsten der Bären sprechen), könnten Käufer die Chance haben, den Abwärtstrend zu stoppen. Bären werden sich dann in den Widerstandsbereich bei 1.3108 zurückziehen müssen. Ich werde dort nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung von 1.3140 suchen, mit einem Ziel auf eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Es ist klar, dass die Händler trotz der Korrektur des Paares weiterhin davon überzeugt sind, dass die Zinssenkungen in den USA bedeutender sind als vergleichbare Maßnahmen der Bank of England. Höchstwahrscheinlich preist der Markt derzeit zukünftige Zinssenkungen in Großbritannien ein, und die Nachfrage nach dem Pfund wird bald zurückkehren, da der mittelfristige Aufwärtstrend noch intakt ist. Je tiefer das Paar sinkt, desto attraktiver wird es für neue Käufe. Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen (dreimal so viele Longs) spricht für sich. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzinhändlern um 8.610 auf 160.773 stiegen, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzinhändlern um 9.537 auf 52.695 sanken. Dadurch verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den H1-Chart und können von der Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Chart abweichen.

Bollinger BänderFalls das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei 1,3033 Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibungen:• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50. Im Chart gelb markiert.• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30. Im Chart grün markiert.• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, Langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.• Bollinger Bänder: Periode – 20.• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamte offene Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamte offene Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.• Gesamte Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.