FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 11. September (Analyse der Morgengeschäfte). Bären hielten das Niveau von 1.1052.

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.1052 geachtet und geplant, darauf basierend Entscheidungen über den Markteinstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.1052 boten einen Punkt zum Verkauf des Euro, was zu einem 15-Punkte-Rückgang des Paares führte, woraufhin der Druck auf den Euro nachließ. Der technische Ausblick blieb für die zweite Hälfte des Tages unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Daten aus der Eurozone hielt den Markt in einem Gleichgewichtszustand, der wahrscheinlich durch US-Statistiken gestört wird. Anstehende Berichte über den US-Verbraucherpreisindex für August zusammen mit dem Kernindex könnten zu erhöhter Volatilität führen. Ein schnellerer Rückgang der Inflation würde die Federal Reserve dazu veranlassen, eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik in Erwägung zu ziehen, was einen Grund für den Verkauf des Dollars und den Kauf des Euros liefern würde. Sollte die Inflation den Prognosen der Ökonomen entsprechen oder diese übertreffen, wird der Druck auf EUR/USD wahrscheinlich zunehmen. Aus diesem Grund plane ich, Long-Positionen erst nach einem Rücksetzer und der Bildung eines Fehlbruchs um 1.1029, dem Wochentief, zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur und Erholung in Richtung 1.1052 – einem Widerstandsbereich, den das Paar noch nicht durchbrechen konnte. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden zu weiterem Wachstum des Paares führen, mit der Chance auf einen Test bei 1.1091. Das entfernteste Ziel wird das Maximum von 1.1119 sein, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde.

Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1.1029 in der zweiten Tageshälfte, bei dem auch die gleitenden Durchschnitte durch diesen Bereich laufen, werden die Verkäufer die volle Kontrolle über den Markt zurückgewinnen, was zu einem erheblichen Rückgang des Paares führen wird. In diesem Fall werde ich erst nach einem Fehlbruch am nächsten Unterstützungsniveau von 1.1008 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Abprall von 1.0984 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten intraday.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer traten in der ersten Tageshälfte auf, aber ein großer Ausverkauf blieb aus. Sollte der Euro nach den US-Daten steigen, wird ein Fehlbruch um 1.1052 eine gute Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen sein. Das Ziel wäre ein erneuter Test der Unterstützung bei 1.1029, dem Wochentief. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, angesichts steigender Inflation in den USA, sowie ein erneuter Test von unten nach oben, bieten eine weitere Möglichkeit zum Verkauf, mit dem Ziel 1.1008. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1.0984 sein, was die Pläne der Käufer für einen kurzfristigen Anstieg des Euros komplett zunichtemachen würde. Dort werde ich Gewinne mitnehmen.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD und wenn sich bei 1.1052 kein Verkaufsdruck materialisiert, werden die Käufer eine Chance zur Korrektur haben, mit einem Test des Widerstands bei 1.1091. Auch dort werde ich verkaufen, allerdings nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.1119 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Reduktion. Trotz der Tatsache, dass die Zahl der Euro-Verkäufer deutlich gesunken ist, hat dies die technische Abwärtsprognose des Paares nicht beeinflusst. Es ist wahrscheinlich, dass der Euro im Laufe dieser Woche weiter gegenüber dem Dollar an Boden verlieren wird, da wir das bevorstehende Treffen der Europäischen Zentralbank haben, bei dem wir von einer weiteren Zinssenkung im Euroraum und weiteren monetären Maßnahmen erfahren werden. Dies ändert jedoch nichts an dem mittelfristigen Aufwärtstrend für den Euro, und je weiter das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 2.412 auf 215.969 gesunken sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 9.592 auf 115.951 gesunken sind. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.918.

Signale von Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet leicht über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen statt, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen gleitenden Durchschnitten auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,1008 als Unterstützung dienen.

Indikatoren-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50 ist auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30 ist auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA Periode 12. Slow EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamten Long-Open-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamten Short-Open-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Gesamtposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.