FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 10. September (Analyse der Morgengeschäfte). Käufer versuchen es, aber der Fortschritt ist begrenzt

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3099 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten eine Verkaufsmöglichkeit für das Pfund, was zu einem 20-Punkte-Rückgang für das Paar führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte hat sich nicht verändert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Das Pfund reagierte mit einem leichten Anstieg auf die Arbeitsmarktdaten, bei denen die Arbeitslosenquote sank und die Anzahl der Arbeitslosenanträge niedriger war als von den Ökonomen prognostiziert. Im Laufe des Nachmittags wird nicht viel erwartet, da der NFIB Small Business Optimism Index in den USA normalerweise keine großen Marktbewegungen verursacht. Käufer werden wahrscheinlich weiterhin das Niveau von 1.3099 verteidigen, das durch die Rede von FOMC-Mitglied Michael S. Barr unterstützt werden könnte. Bei einer negativen Reaktion auf seine Rede werde ich nur nach einer Korrektur und der Bildung eines falschen Ausbruchs um das Wochentief von 1.3059 zurück zu Long-Positionen übergehen. Dies würde eine Korrekturchance und eine mögliche Erholung auf 1.3099 ermöglichen. Ein Ausbruch und der anschließende Test von oben nach unten in diesem Bereich würden die Chancen auf einen intraday Aufwärtstrend stärken. Dies würde Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die sich auf 1.3140 richten. Das ultimative Ziel wäre 1.3168, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Wenn GBP/USD fällt und es im Laufe des Nachmittags keine bullische Aktivität um 1.3059 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem Rückgang bis zur nächsten Unterstützung bei 1.3037 führt, was die Pläne der Käufer zunichtemachen würde. Ein falscher Ausbruch dort wäre die einzige geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom 1.3012 Tief zu kaufen und ziele auf eine 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben gut reagiert, aber die Euphorie von den Arbeitsmarktdaten unterstützt weiterhin die Risikobereitschaft. Die Hauptaufgabe der Bären bleibt es, den Widerstand bei 1.3099 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich dem, den ich vorher analysiert habe, wird ein gültiges Signal sein, um neue Short-Positionen zu eröffnen und den Abwärtstrend fortzusetzen, wobei das Ziel bei 1.3059 liegt. Ein Ausbruch und der anschließende Test von unten nach oben in diesem Bereich wird die Positionen der Käufer treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1.3037 öffnen, wo ich mit einer aktiveren Teilnahme von Großanlegern rechne. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1.3012 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Wenn GBP/USD steigt und es im Laufe des Nachmittags keine bärische Aktivität bei 1.3099 gibt—dort, wo die gleitenden Durchschnitte bereits zugunsten der Verkäufer positioniert sind—, werden Käufer immer noch eine Chance haben, das Paar innerhalb eines Seitwärtskanals zu halten. In diesem Fall werden sich die Bären wahrscheinlich in den Widerstandsbereich von 1.3140 zurückziehen. Ich werde dort nur verkaufen nach einem falschen Ausbruch. Wenn es keine Abwärtsbewegung von diesem Niveau gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung von 1.3168 suchen, aber nur für eine 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. September zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Offensichtlich sind die Händler trotz der Korrektur des Paares zuversichtlich, dass eine Zinssenkung in den USA ein weitaus bedeutenderes Ereignis darstellt als ähnliche Maßnahmen der Bank of England. Höchstwahrscheinlich preist der Markt derzeit eine zukünftige Senkung der Kreditkosten im Vereinigten Königreich ein, und die Nachfrage nach dem Pfund wird voraussichtlich bald zurückkehren, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Je tiefer das Paar sinkt, desto attraktiver wird es für neue Käufe. Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen, bei dem die Long-Positionen die Short-Positionen im Verhältnis drei zu eins überwiegen, spricht für sich. Der letzte COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.610 auf ein Niveau von 160.773 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 9.537 auf ein Niveau von 52.653 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 342.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet rund um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf einen seitwärtsgerichteten Markt hinweist.

Bollinger-Bänder:

Sinkt das Paar, dient die untere Grenze des Indikators um 1,3059 als Unterstützung.

Indikatoren-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.

• Long-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die Gesamtheit der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Long-Positionen.
• Short-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die Gesamtheit der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Short-Positionen.
• Gesamt-Non-Commercial-Netto-Position: Die Differenz zwischen den von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long- und Short-Positionen.