FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 9. September (Analyse der Morgen-Trades). Der Euro setzt seinen Rückgang fort

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,1068 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Durchbruch bei 1,1068 fand statt, aber der Preis fiel um ein paar Punkte zu kurz für einen ordentlichen Retest, sodass ich keinen geeigneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro identifizieren konnte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD einzugehen:

Der Euro verliert wie erwartet an Boden, und dieser Trend wird wahrscheinlich anhalten, bis das Tief der Vorwoche aktualisiert wird, daher ist es besser, sich nicht mit Long-Positionen zu beeilen. Es werden keine Datenveröffentlichungen für die zweite Tageshälfte erwartet, die das Marktgleichgewicht verändern könnten. Die Zahlen zu den Großhandelsbeständen und dem Konsumentenkredit in den USA werden wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf die Händler haben. Daher plane ich, Long-Positionen erst nach einem Rückgang und einem falschen Ausbruch um 1.1029, dem Tief der Vorwoche, einzugehen, mit dem Ziel einer Korrektur und Erholung auf das Niveau von 1.1062, welches nach der europäischen Sitzung zum neuen Widerstand geworden ist. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs auf der Oberseite könnten zu weiterem Wachstum und einem möglichen Test von 1.1091 führen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das weit entfernte Ziel wird das Maximum von 1.1119 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD sinkt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1029 zu beobachten ist, werden die Verkäufer die volle Kontrolle über den Markt wiedererlangen, was zu einem größeren Ausverkauf führen könnte. In diesem Fall werde ich nur Long-Positionen nach einem falschen Ausbruch nahe dem nächsten Unterstützungsniveau bei 1.1008 eingehen. Ich plane, bei einem Rückprall von 1.0984 zu kaufen, für eine 30-35 Punkte intraday Aufwärtskorrektur.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer nutzen die Marktstimmung nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag. Wenn der Euro nach den US-Daten steigt, wird ein falscher Ausbruch um 1.1062 die einzige geeignete Bedingung sein, um Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel des neuen Unterstützungsniveaus von 1.1029 – dem Wochentief. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Aufwärtstest, werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt mit dem Ziel von 1.1008 bieten. Das weit entfernte Ziel wird das Niveau von 1.0984 sein, was die Pläne der Käufer für einen kurzfristigen Euro-Anstieg vollständig zunichte machen würde. Dort werde ich Gewinne mitnehmen. Wenn EUR/USD steigt und bei 1.1062 keine Bären auftauchen, werden die Käufer die Chance auf eine Korrektur und einen erneuten Test des Widerstands bei 1.1091 haben. Ich werde auch in Erwägung ziehen, dort zu verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.1119 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. August haben wir einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen gesehen. Dies deutet auf anhaltenden bullischen Optimismus unter den Käufern von Risikoanlagen hin, der nach der Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell in Jackson Hole verstärkt wurde, in der er eindeutig signalisierte, dass die US-Zinsen im September gesenkt werden. Der aktuelle Bericht spiegelt die vollständige Reaktion des Marktes auf diese Aussagen wider. Die zukünftige Richtung des Dollars wird vollständig von den kommenden Daten bezüglich des Arbeitsmarktes und der Inflation abhängen, daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 24.031 auf 218.381 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 12.790 auf 125.543 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.961 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Euro hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Diagramm betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Diagramm.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, nahe 1.1045, als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 50-Perioden, im Diagramm in Gelb dargestellt.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 30-Perioden, im Diagramm in Grün dargestellt.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen: Die Gesamt-Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen: Die Gesamt-Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamt-Netto-Position von Nicht-Kommerziellen: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.