FX.co ★ USD/CAD. Analyse und Prognose

Heute versucht das USD/CAD-Paar, seine Gewinne vom Freitag weiter auszubauen. Auch die Rohölpreise versuchen, positiven Schwung zu gewinnen und sich von den in 2023 gesehenen Tiefstständen zu entfernen.

Dies unterstützt den rohstoffgebundenen kanadischen Dollar und begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares. OPEC+ hat die Pläne, die Produktion um 180.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, auf Dezember verschoben. Allerdings konnte dies den Markt hinsichtlich des globalen Angebots nicht beruhigen, da Bedenken über eine Abschwächung der Ölnachfrage aus China, dem weltweit größten Rohölimporteur, bestehen. Zusätzlich hat das Potenzial eines Hurrikans entlang der US-Golfküste, die etwa 60 % der US-Raffineriekapazität ausmacht, sowohl den Ölmarkt als auch den rohstoffgebundenen kanadischen Dollar beeinflusst.

Der kanadische Dollar steht aufgrund schwächerer Beschäftigungsdaten aus Kanada, die am Freitag veröffentlicht wurden, unter Druck, was die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Bank of Canada erhöht hat. Dies unterstützt wiederum den kurzfristig positiven Ausblick für das USD/CAD-Paar und stärkt die Aussichten für weitere Tagesgewinne.

Auf Seiten des US-Dollars bot der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag (NFP) klare Beweise für eine signifikante Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Laut dem US Bureau of Labor Statistics (BLS) fügte die Wirtschaft im August 142.000 Arbeitsplätze hinzu im Vergleich zu den erwarteten 160.000, während die Zahl des Vormonats auf 89.000 revidiert wurde.

Laut anderen Details des Berichts sank die Arbeitslosenquote im August auf 4,2 % von 4,3 % im Juli und die Lohninflation, gemessen an der Veränderung des durchschnittlichen Stundenlohns, stieg von zuvor 3,6 % auf 3,8 %.

All diese Daten haben die Wahrscheinlichkeit einer größeren Zinssenkung durch die Federal Reserve (50 Basispunkte) bei der bevorstehenden Sitzung am 17.-18. September verringert. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group gibt es eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve später in diesem Monat, mit einer 30%igen Chance einer Zinssenkung um 50 Basispunkte.

Dies führte natürlich zu einem moderaten Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen, und zusammen mit einem weicheren Risikoton half es dem US-Dollar, seine Erholung vom Freitag nach dem Tiefpunkt der vergangenen Woche auszudehnen. Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen und Bedenken bezüglich einer wirtschaftlichen Abschwächung in den USA wird der Appetit der Investoren gedämpft und profitiert der sichere Hafen, der US-Dollar.

Heute, Montag, werden keine signifikanten Wirtschaftsdaten weder aus den USA noch aus Kanada veröffentlicht, sodass das Währungspaar von den Dynamiken des US-Dollars und der Rohölpreise beeinflusst wird.

Aus technischer Sicht versuchen die Oszillatoren im Tages-Chart, sich von niedrigeren Niveaus zu erholen, haben jedoch noch keine positive Wende bestätigt. Daher wäre es ratsam, vor weiteren Positionierungen für zusätzliche Gewinne abzuwarten, bis eine Stärke jenseits des wichtigen 200-Tage-Durchschnitts (SMA) in der Nähe der runden Marke von 1,3600 erreicht ist. Stärke jenseits dieses Niveaus könnte dem Paar helfen, bis zur nächsten Barriere um das Niveau von 1,3620 zu klettern. Die anschließende Aufwärtsbewegung könnte sich in Richtung der runden Marke von 1,3700 fortsetzen.

Auf der anderen Seite wird das Niveau von 1,3550 gegen einen unmittelbaren Rückgang schützen, unter dem das USD/CAD-Paar auf das psychologische Niveau von 1,3500 zurückfallen könnte. Ein überzeugender Bruch unter dieses Niveau würde anzeigen, dass die jüngste Erholung der letzten zwei Wochen erschöpft ist, und das Niveau von 1,3440 oder das im März gesehene Tief aus dem letzten Monat würde freigelegt werden.