FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. September (Überblick über die morgendlichen Trades). Das Pfund wartet auf einen Grund zum Anstieg

In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.3161 hervor und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen Kaufpunkt für das Pfund und führten zu einem Anstieg des Paares um 15 Punkte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Wenn die Arbeitslosenquote in den USA steigt und das Wachstum der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft weiterhin schwach bleibt, wird der Druck auf den Dollar zunehmen, was zu einer starken Aufwertung des Pfunds und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends führen wird. Der Grund für die Schwäche des Dollars könnte die hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,5 % in den USA sein. In diesem Szenario werden die Reden der FOMC-Mitglieder John Williams und Christopher Waller von Bedeutung sein. Sollte die Arbeitslosenquote in den USA sinken, wird sich der Dollar wahrscheinlich bis Ende der Woche verstärken, was dazu führen wird, dass das Pfund deutlich an Boden verliert. Ich plane, nur nach einer falschen Ausbruch um den Unterstützungsbereich von 1.3127 zu kaufen, was einen Einstiegspunkt für eine Long-Position mit dem Ziel der Rückkehr zu 1.3161 bieten würde. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieses Bereichs von oben wird die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erhöhen, Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Potenzial, 1.3195 zu erreichen. Das Endziel wird das Niveau von 1.3227 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und die Bullen um 1.3127 keine Aktivität zeigen, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies würde wahrscheinlich zu einem Rückgang und einem Test der nächsten Unterstützung bei 1.3088 führen, was die Pläne der Käufer zunichte machen würde. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD direkt bei einer Erholung vom Tief bei 1.3051 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten im Laufe des Tages.

Um Short-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer versuchten es, stießen aber schnell auf Widerstand bei 1.3161. Im Falle schlechter US-Daten wird die Hauptaufgabe der Bären darin bestehen, den Widerstand bei 1.3195 zu verteidigen, wo ein falscher Ausbruch eine gültige Bedingung zur Eröffnung neuer Short-Positionen gegen den Trend bieten würde, mit dem Ziel einer Korrektur und eines erneuten Tests der Unterstützungsniveaus 1.3161 und 1.3127. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten würde die Positionen der Käufer schwächen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1.3088 öffnen, wo ich mit aktiveren Aktionen von Major-Spielern rechne. Der Test dieses Niveaus wird das Paar in einen seitlichen Kanal zurückbringen. Das Endziel wird das Niveau von 1.3051 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD steigen und bei 1.3195 keine Bären vorhanden sein, was wahrscheinlicher ist, werden die Käufer ihre Initiative stärken. In diesem Fall bleibt den Bären nichts anderes übrig, als sich in den Widerstandsbereich bei 1.3227 zurückzuziehen. Dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es dort auch keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rebound um 1.3260 suchen, aber nur mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 27. August zeigte einen starken Anstieg der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Händler sind zuversichtlich, dass eine Zinssenkung in den USA wesentlich bedeutender ist als ähnliche Maßnahmen der Bank of England, weshalb sich die Marktstimmung weiterhin zugunsten der Pfund-Käufer verschiebt, deren Anzahl zunimmt. In dieser Woche werden viele wichtige US-Statistiken veröffentlicht, die den Dollar weiter schwächen und einen bullischen Trend beim GBP/USD-Währungspaar wiederherstellen könnten. Berichte zum Arbeitsmarkt werden dabei besonders wichtig sein. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 26.529 auf 152.163 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.109 auf 62.323 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.549 erweitert.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte statt, was auf Marktzweifel hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart (H1) verwendet, was sich von der Standarddefinition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1) unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3161 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode: 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Stochastische EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Kriterien entsprechen.
• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Gesamte Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.