FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 5. September (Überblick der Morgen-Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3171 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen basierend auf diesem Punkt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Das Paar stieg an, und der falsche Ausbruch um 1,3171 führte zu einem Verkaufseintrag für das Pfund, was zu einer Abwärtsbewegung von nur 15 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Zum Öffnen von Long-Positionen bei GBP/USD:

Es stehen noch viele Daten bevor, daher ist das Aufwärtspotenzial des Pfunds noch längst nicht ausgeschöpft. Alles wird von den ADP-Beschäftigungsdaten und den Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA abhängen. Druck auf das Paar wird nur erwartet, wenn die Daten sehr stark sind, einschließlich des ISM-Dienstleistungsindex. Ich plane, nach einer falschen Ausbruchbildung um die Unterstützung bei 1.3127 aktiv zu werden, was einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten wird, mit dem Ziel einer Rückkehr auf 1.3171. Ein Durchbruch und ein anschließender Retest von oben nach unten in dieser Spanne, ähnlich wie gestern bei schwachen Daten, wird die Chancen erhöhen, einen Aufwärtstrend zu entwickeln. Dies wird die Entfernung der Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem Ziel von 1.3221. Das weiteste Ziel wird bei 1.3260 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um das Niveau von 1.3127 geben, insbesondere mit den gleitenden Durchschnitten im Spiel, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1.3088 führen, was die Pläne der Käufer zunichtemachen wird. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird die einzige Bedingung für das Öffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Abprall vom Niveau 1.3051 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Zum Öffnen von Short-Positionen bei GBP/USD:

Verkäufer sind nicht besonders aktiv, daher bleibt der Hauptfokus auf dem Halten des Widerstandsniveaus bei 1.3171. Im Falle schwacher Daten wird das primäre Ziel der Bären darin bestehen, diesen Widerstand zu verteidigen, wobei ein falscher Ausbruch eine Möglichkeit zum Öffnen neuer Short-Positionen gegen den Trend signalisiert, mit dem Ziel einer Korrektur und eines erneuten Tests der Unterstützung bei 1.3127. Ein Durchbruch und ein Abwärtstest dieser Spanne wird die Positionen der Käufer schwächen, was zu einer Jagd nach Stop-Losses führt und den Weg zu 1.3088 öffnet, wo ich aktivere Maßnahmen von großen Akteuren erwarte. Das Testen dieses Niveaus wird das Paar wieder in einen kurzfristigen Seitwärtskanal bringen. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1.3051 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte keine bärische Aktivität bei 1.3171 geben, was wahrscheinlicher ist, werden die Käufer ihre Initiative stärken. Infolgedessen werden die Bären keine Wahl haben, als sich auf das Widerstandsniveau bei 1.3221 zurückzuziehen. Ich werde dort nur im Falle eines falschen Ausbruchs verkaufen. Wenn auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich Short-Positionen bei einem Abprall um 1.3260 suchen, aber nur mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. August gab es einen starken Anstieg der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Händler sind zuversichtlich, dass Zinssenkungen in den USA eine deutlich stärkere Wirkung haben werden als ähnliche Maßnahmen der Bank of England. Aus diesem Grund verlagern sich die Marktkräfte zunehmend auf Pfund-Käufer, deren Anzahl in letzter Zeit gestiegen ist. Diese Woche werden viele wichtige US-Statistiken veröffentlicht, die die Position des Dollars weiter schwächen und einen bullishen Trend für GBP/USD zurückbringen könnten. Berichte, die mit Beschäftigung zu tun haben, werden von besonderer Bedeutung sein. Im letzten COT-Bericht sprangen die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 26.529 auf 152.163, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 4.109 auf 62.323 stiegen. Infolgedessen erhöhte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.549.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen bullischen Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Chart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.3127 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Die gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.